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BILAN SAPHIR FRANCE 2015 Siren 646750174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25458		25458	25458
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4500	4500		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14550	11958	2591	5501
Autres immobilisations corporelles	178587	84190	94397	43403
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1904072		1904072	1904072
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23430		23430	23430
TOTAL (I)	2150599	100649	2049949	2001865
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	43701		43701	71294
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2201309	290856	1910453	2048385
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	983177	18668	964508	1192440
Autres créances	3112479		3112479	3126652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13906		13906	237
Charges constatées d’avance	2217		2217	4769
TOTAL (II)	6356791	309524	6047266	6443780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	52		52	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8507442	410173	8097268	8445645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	640000		640000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000		64000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6378743		6449564	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4570		129179	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4753		3833	
TOTAL (I)	7082926		7286577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104767		169417	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	682952		747421	
Dettes fiscales et sociales	217353		212120	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9216		22433	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1014289		1151392	
(V)			7675	
TOTAL GENERAL (I à V)	8097268		8445645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1014289		1151392	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	104767		169418	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4563993	611196	5175189	5311544
Production vendue biens				
Production vendue services	55494	3270	58764	41126
Chiffres d’affaires nets	4619487	614466	5233954	5352671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39965	117442
Autres produits			259	848
Total des produits d’exploitation (I)			5274179	5470961
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2655690	2649364
Variation de stock (marchandises)			151098	-168178
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			462862	855116
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			27593	-71294
Autres achats et charges externes			912986	988121
Impôts, taxes et versements assimilés			45914	45519
Salaires et traitements			668186	621487
Charges sociales			291345	244772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21195	13078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1103	16051
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17242	47554
Total des charges d’exploitation (II) 			5255218	5241591
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18961	229370
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	4392
Autres intérêts et produits assimilés			1860	137
Reprises sur provisions et transferts de charges				829
Différences positives de change			30278	5348
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32155	10707
Dotations financières sur amortissements et provisions			52	
Intérêts et charges assimilées			7137	6909
Différences négatives de change			39294	33571
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46484	40481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14329	-29774
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4631	199596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	393		679	
Total des produits exceptionnels (VII)	5393		679	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4805		62902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8476			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1313		442	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14595		63345	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9201		-62665	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5311727		5482348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5316297		5353169	
BENEFICE OU PERTE	-4570		129179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10663		7693	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25458		
Total Immobilisations corporelles		131571		77757
Total Immobilisations financières		1927502		
Total Général		2084532		77757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25458
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11690	197638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1927503
Total Général			11690	2150599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82667	21195	3213	100649
AMORTISSEMENTS Total Général	82667	21195	3213	100649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4753
Total Provisions réglementées	3833	1313	393	4753
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				52
Total Provisions pour risques et charges		52		52
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	304022		13166	290856
Sur comptes clients	33701	1104	16136	18668
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	337723	1104	29302	309524
TOTAL GENERAL	341556	2469	29695	314330
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1104	29302	
                                             - Financières		52		
                                            - Exceptionnelles		1313	393	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23430			
Clients douteux ou litigieux	13392			
Autres créances clients	969785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	559			
Impôts sur les bénéfices	41114			
T. V. A.	76826			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2993279			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	701			
Charges constatées d’avance	2218			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4121304	4097874	23430	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104767	104767		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	682953	682953		
Personnel et comptes rattachés	50147	50147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118663	118663		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32245	32245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16298	16298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9216	9216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1014290	1014290		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel