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BILAN ETABLISSEMENTS MALISAN 2021 Siren 646720094				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	56629	31916	24714	37127
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	28875		28875	28875
Constructions	446290	248389	197901	214807
Installations techniques, matériel et outillage industriels	271665	253917	17747	7913
Autres immobilisations corporelles	1209257	891316	317942	185661
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	966181		966181	966181
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	6187		6187	6187
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	2993584	1425538	1568046	1455250
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	34273		34273	26389
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2179258	5900	2173358	1961796
Autres créances	325768		325768	301072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				443
Disponibilités	682521		682521	1574418
Charges constatées d’avance	79253		79253	77591
TOTAL (II)	3301073	5900	3295173	3941710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6294657	1431438	4863219	5396959
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	929000		929000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19270		75980	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	859046		796535	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-213438		65800	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1653678		1868315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	668085		1320431	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1599963		1392688	
Dettes fiscales et sociales	849165		785630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85210		21215	
Produits constatés d’avance (2)	6920		9677	
TOTAL (IV)	3209342		3529643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4863219		5396959	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2763568		2810072	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	159114	152455	311569	184228
Production vendue biens				
Production vendue services	9384562	832613	10217176	9403737
Chiffres d’affaires nets	9543676	985068	10528745	9587965
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8100	4427
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			537224	489575
Autres produits			15	23
Total des produits d’exploitation (I)			11074083	10081990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			236385	115650
Variation de stock (marchandises)			1247	4259
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2010541	1657907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9181	33458
Autres achats et charges externes			6294374	5645766
Impôts, taxes et versements assimilés			125042	144457
Salaires et traitements			1704834	1609218
Charges sociales			673859	620000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			172765	169942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2162
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	3177
Total des charges d’exploitation (II) 			11210744	10005996
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-136660	75993
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1364	2844
Reprises sur provisions et transferts de charges			2865	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4029	2844
Dotations financières sur amortissements et provisions				186
Intérêts et charges assimilées			8926	6017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2472	
Total des charges financières (VI)			11398	6202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7369	-3358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144029	72635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20622		41432	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6432		39085	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27054		80517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	93955		55961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	671		31573	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	94626		87531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67572		-7015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1837		-180	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11105167		10165350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11318605		10099550	
BENEFICE OU PERTE	-213438		65800	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	624184		409943	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	537224		486411	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		61469		
Total Immobilisations corporelles		1745165		286231
Total Immobilisations financières		979867		
Total Général		2786502		286231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3840	57629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75309	1956088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				979867
Total Général			79149	2993584
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23342	12413	3840	31916
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1307910	160350	74638	1393622
AMORTISSEMENTS Total Général	1331252	172763	78478	1425538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5123	777		5900
Autres provisions pour dépréciation	2665		2665	
Total Provisions pour dépréciation	7788	777	2665	5900
TOTAL GENERAL	7788	777	2665	5900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		777		
                                             - Financières			2665	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux	6925	6925		
Autres créances clients	2172333	2172333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4442	4442		
T. V. A.	215952	215952		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	84920	84920		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20455	20455		
Charges constatées d’avance	79253	79253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2591779	2584279	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2079	2079		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	666006	220232	441744	4030
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1599963	1599963		
Personnel et comptes rattachés	233603	233603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185493	185493		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	424550	424550		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5519	5519		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85210	85210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6920	6920		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3209342	2763568	441744	4030
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	652683			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	43