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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU PERIGORD 2018 Siren 646380014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	101912	93945	7966	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62016		62016	
Constructions	4978468	2936392	2042076	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	201617	183887	17730	
Immobilisations en cours	47696		47696	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30512		30512	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2577		2577	
Prêts	13260		13260	
Autres immobilisations financières	3365		3365	
TOTAL (I)	5441426	3214224	2227201	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	256577		256577	
En cours de production de services	21275		21275	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1095484		1095484	
Clients et comptes rattachés	6765798	13892	6751906	
Autres créances	742155		742155	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15847203		15847203	
Charges constatées d’avance	5655		5655	
TOTAL (II)	24734150	13892	24720258	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30175576	3228117	26947459	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1448203			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8137			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5917			
Report à nouveau	-1540728			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117401			
Subventions d’investissement	66584			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-129286			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	127027			
TOTAL (III)	127027			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1591358			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1117753			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	470170			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3391259			
Dettes fiscales et sociales	303625			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20075552			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	26949718			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26947459			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24959251			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	228967		228967	
Production vendue services	1373689		1373689	
Chiffres d’affaires nets	1602656		1602656	
				
Production stockée			-304504	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57210	
Autres produits			35233	
Total des produits d’exploitation (I)			1390596	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			340396	
Impôts, taxes et versements assimilés			100702	
Salaires et traitements			639464	
Charges sociales			269292	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			121287	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			480	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24149	
Total des charges d’exploitation (II) 			1495772	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105176	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29130	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29165	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			68558	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			68558	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-39393	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144570	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	23634			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3623			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27258			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27168			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1447020			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1564421			
BENEFICE OU PERTE	-117401			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4587			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4022			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101912		
Total Immobilisations corporelles		5276395		13403
Total Immobilisations financières		51135		
Total Général		5429442		13403
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5289798
Prêts et immobilisations financières			1419	
Total Immobilisations financières			1419	49715
Total Général			1419	5441426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89945	4000		93945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3002992	117287		3120279
AMORTISSEMENTS Total Général	3092937	121287		3214224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				127027
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	171949		44921	127027
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	21113	480	7700	13892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21113	480	7700	13892
TOTAL GENERAL	193062	480	52622	140919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		480	52622	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	13260		13260	
Autres immobilisations financières	3365		3365	
Clients douteux ou litigieux	14457	14457		
Autres créances clients	6751340	6751340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16090	16090		
T. V. A.	66319	66319		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	659745	659745		
Charges constatées d’avance	5655	5655		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7530235	7513609	16625	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1591358	71060	277761	
Emprunts et dettes financières divers	598582	598582		
Fournisseurs et comptes rattachés	3391259	3391259		
Personnel et comptes rattachés	66113	66113		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75903	75903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142634	142634		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18973	18973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	519170	519170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20075552	20075552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26479548	24959251	277761	1242535
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	81664			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51277			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	24056			
Autres comptes	183398			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	340396			
Taxe professionnelle	2920			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97782			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	100702			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel