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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DU PERIGORD 2016 Siren 646380014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	113300	113162	138	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	62016		62016	
Constructions	5637467	2941093	2696374	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	227645	205326	22318	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30512		30512	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2577		2577	
Prêts	17536		17536	
Autres immobilisations financières	3365		3365	
TOTAL (I)	6094421	3259582	2834838	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	559642		559642	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	126258		126258	
Clients et comptes rattachés	2801399	19615	2781783	
Autres créances	748810	31421	717389	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9966477		9966477	
Charges constatées d’avance	7089		7089	
TOTAL (II)	14209678	51036	14158641	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20304099	3310618	16993480	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1448203			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8137			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5917			
Report à nouveau	-893359			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-498817			
Subventions d’investissement	85052			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155134			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38000			
Provisions pour charges	160346			
TOTAL (III)	198346			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1765152			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1117273			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	250000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2001763			
Dettes fiscales et sociales	174334			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11331475			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16639999			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16993480			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14741200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	279686		279686	
Production vendue services	977654		977654	
Chiffres d’affaires nets	1257341		1257341	
				
Production stockée			-274010	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36787	
Autres produits			35679	
Total des produits d’exploitation (I)			1055797	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			369956	
Impôts, taxes et versements assimilés			87842	
Salaires et traitements			557281	
Charges sociales			234825	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14917	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68398	
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			1475218	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-419420	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22483	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76062	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76062	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53579	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-473000	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1653			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3950			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5604			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31421			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31421			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25816			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1083885			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1582702			
BENEFICE OU PERTE	-498817			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25530			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		113300		
Total Immobilisations corporelles		5874854		52274
Total Immobilisations financières		53174		817
Total Général		6041329		53092
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				113300
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5927129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	53991
Total Général			1	6094421
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111074	2088		113162
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3006513	139906		3146419
AMORTISSEMENTS Total Général	3117587	141994		3259582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				160346
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38000
Total Provisions pour risques et charges		198346		198346
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15954	14917	11256	19615
Autres provisions pour dépréciation		31421		31421
Total Provisions pour dépréciation	15954	46338	11256	51036
TOTAL GENERAL	15954	244684	11256	249382
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83315	11256	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		31421		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17536			
Autres immobilisations financières	3365			
Clients douteux ou litigieux	21458			
Autres créances clients	2779940			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12567			
T. V. A.	52358			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1650			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	682235			
Charges constatées d’avance	7089			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3578201	3557300	20901	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50000	50000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1715152	66352	274009	
Emprunts et dettes financières divers	598102	598102		
Fournisseurs et comptes rattachés	2001763	2001763		
Personnel et comptes rattachés	44720	44720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58173	58173		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60380	60380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11060	11060		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	519170	519170		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11331475	11331475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16389999	14741200	274009	1374790
Emprunts souscrits en cours d’exercice	69342			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125300			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	129947			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	29979			
Location, charges locatives et de copropriété	104005			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50703			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11415			
Autres comptes	173853			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	369956			
Taxe professionnelle	1851			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	85991			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87842			
Montant de la TVA. collectée	286904			
Total TVA. déductible sur biens et services	55366			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13