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BILAN DALLOZ FRERES 2018 Siren 646250068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3171	3171		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	212048		212048	212048
Constructions	5125676	4761545	364131	436518
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17435	12266	5169	7016
Autres immobilisations corporelles	308123	183764	124359	169228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	40000		40000	40000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40514586	4675499	35839087	37755584
Créances rattachées à des participations	3300027		3300027	3700011
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8019		8019	8019
TOTAL (I)	49529084	9636245	39892839	42328423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	106389		106389	106417
Autres créances	42688023	9942086	32745938	39591459
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1540885		1540885	3647053
Charges constatées d’avance	8574		8574	8498
TOTAL (II)	44343872	9942086	34401787	43353427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	391131		391131	636530
TOTAL GENERAL (0 à V)	94264088	19578331	74685757	86318379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1044200		1044200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2080929		2080929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)	135240		135240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24573456		28417951	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3355037		-3187985	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	609185		572194	
TOTAL (I)	25087973		29062529	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	391131		636530	
Provisions pour charges	4234995		4296990	
TOTAL (III)	4626126		4933520	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13179771		15831157	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142788		269786	
Dettes fiscales et sociales	1405672		1186825	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	30241573		35034563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	44969804		52322331	
(V)	1854			
TOTAL GENERAL (I à V)	74685757		86318379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1103080	51600	1154680	1165723
Chiffres d’affaires nets	1103080	51600	1154680	1165723
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43511	976
Autres produits			1379	5791
Total des produits d’exploitation (I)			1199570	1172490
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			560424	573561
Impôts, taxes et versements assimilés			145647	122661
Salaires et traitements			330719	344835
Charges sociales			148688	146265
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119103	129215
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6652	10434
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			320	79
Total des charges d’exploitation (II) 			1311553	1327050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-111983	-154560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2289499	3994994
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			265767	320668
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			245398	
Différences positives de change			102757	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2903421	4315662
Dotations financières sur amortissements et provisions			1925497	1206530
Intérêts et charges assimilées			216270	179982
Différences négatives de change			1000	423578
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2142767	1810090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			760654	2505572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			648671	2351012
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	61995		843482	
Total des produits exceptionnels (VII)	61995		843482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26289		729	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5170000		4400000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	821991		4956992	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6018280		9357721	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5956285		-8514239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1952577		-2975242	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4164986		6331634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7520023		9519619	
BENEFICE OU PERTE	-3355037		-3187985	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3171		
Total Immobilisations corporelles		5703282		
Total Immobilisations financières		44213616		9000
Total Général		49920068		9000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5703282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			399984	43822632
Total Général			399984	49529084
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3171			3171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4838472	119103		4957575
AMORTISSEMENTS Total Général	4841643	119103		4960746
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				609185
Total Provisions réglementées	572194	36991		609185
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				391131
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				4234995
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4933520		307393	4626126
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4675499
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9150434	791652		9942086
Total Provisions pour dépréciation	11900436	2717149		14617585
TOTAL GENERAL	17406149	2754140	307393	19852896
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6652		
                                             - Financières		1925497	245398	
                                            - Exceptionnelles		821991	61995	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3300027	400000	2900027	
Prêts				
Autres immobilisations financières	8019		8019	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	106389	106389		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3590643	3590643		
T. V. A.	25175	25175		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	39008950	39008950		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63256	63256		
Charges constatées d’avance	8574	8574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	46111033	43202987	2908046	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11123236	11123236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2056535	700374	1356161	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142788	142788		
Personnel et comptes rattachés	81282	81282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	94671	94671		
Impôts sur les bénéfices	1202410	1202410		
T.V.A.	6054	6054		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21255	21255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29814696	29814696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	426877	426877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	695489			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel