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BILAN DALLOZ FRERES 2016 Siren 646250068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3171	3171		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	212048		212048	241753
Constructions	5125676	4610928	514748	479603
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17435	8572	8863	
Autres immobilisations corporelles	308123	89757	218366	23605
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	40000		40000	63870
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40480089	2180002	38300087	39791432
Créances rattachées à des participations	4000000		4000000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8019		8019	8019
TOTAL (I)	50194560	6892430	43302130	40608281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	154366		154366	171307
Autres créances	41643887	4220000	37423887	38753341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4666435		4666435	4428005
Charges constatées d’avance	8493		8493	8477
TOTAL (II)	46473181	4220000	42253181	43361129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				22046
TOTAL GENERAL (0 à V)	96667741	11112430	85555310	83991456
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1117800		1117800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2080929		2080929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135240		135240	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	34770176		35917952	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4969460		-891411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	537056		495317	
TOTAL (I)	33671741		38855826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			22046	
Provisions pour charges	5138618		6399944	
TOTAL (III)	5138618		6421990	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12497727		8128896	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252181		182700	
Dettes fiscales et sociales	1028536		681334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32905356		29720709	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	46683800		38713640	
(V)	61151			
TOTAL GENERAL (I à V)	85555310		83991456	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1233027	50400	1283427	1225641
Chiffres d’affaires nets	1233027	50400	1283427	1225641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37294	16073
Autres produits			17685	3334
Total des produits d’exploitation (I)			1338406	1245047
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			602769	597984
Impôts, taxes et versements assimilés			134999	108190
Salaires et traitements			396510	383691
Charges sociales			174579	168949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155516	113586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1396	84
Total des charges d’exploitation (II) 			1465769	1372484
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-127363	-127437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			719298	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			311733	314032
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			22046	206991
Différences positives de change			57229	434445
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1110305	1155469
Dotations financières sur amortissements et provisions			980002	1292046
Intérêts et charges assimilées			146960	372492
Différences négatives de change			868	6774
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1127830	1671312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17524	-515844
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144887	-643280
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	252622		2063300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2271326		305421	
Total des produits exceptionnels (VII)	2523948		2368721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21031		871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5981150		974626	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2361740		1444925	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8363921		2420421	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5839973		-51700	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1015400		196431	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4972659		4769237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9942119		5660648	
BENEFICE OU PERTE	-4969460		-891411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3171		
Total Immobilisations corporelles		5109786		673952
Total Immobilisations financières		42009451		4000000
Total Général		47122408		4673952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3171
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		30751		
Total Immobilisations corporelles		30751	49706	5703282
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1521343	44488108
Total Général		30751	1571049	50194560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3171			3171
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4300956	408301		4709257
AMORTISSEMENTS Total Général	4304127	408301		4712428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				537056
Total Provisions réglementées	495317	41740		537056
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				5138618
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	6421990		1283372	5138618
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2180002
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1900000	2320000		4220000
Total Provisions pour dépréciation	4110000	3300002	1010000	6400002
TOTAL GENERAL	11027306	3341742	2293372	12075676
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		980002	22046	
                                            - Exceptionnelles		2361740	2271326	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4000000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	8019			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	154366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1762974			
T. V. A.	28747			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1			
Groupe et associés	39834818			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17347			
Charges constatées d’avance	8493			
TOTAL ETAT DES CREANCES	45814765	41806746	4008019	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9055062	9055062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3442665	690641	2752024	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252181	252181		
Personnel et comptes rattachés	86409	86409		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99145	99145		
Impôts sur les bénéfices	809960	809960		
T.V.A.	21625	21625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11397	11397		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32887808	32887808		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17548	17548		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	46683800	43931776	2752024	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57336			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3