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BILAN UNITED CAPS MESSIA 2021 Siren 646150367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	194427	186865	7561	15600
Fonds commercial	305		305	305
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1094755	182735	912019	917719
Constructions	14717116	6651663	8065452	8385262
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34882462	24440306	10442157	10574986
Autres immobilisations corporelles	1506238	1213346	292892	410743
Immobilisations en cours	442025		442025	293656
Avances et acomptes	78900		78900	560959
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	563567		563567	112236
TOTAL (I)	53479794	32674916	20804878	21271467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1676221	44702	1631518	1630255
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2069273	45685	2023588	2216463
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3174185	203945	2970240	8115205
Autres créances	6006729		6006729	1956567
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	817593		817593	522058
Charges constatées d’avance	130444		130444	175403
TOTAL (II)	13874446	294333	13580113	14615950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67354240	32969249	34384991	35887417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1620000		1620000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	46004		46004	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	162000		162000	
Réserves statutaires ou contractuelles	10535551		10198746	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1039565		2186805	
Subventions d’investissement	2065264		2325970	
Provisions réglementées	217127			
TOTAL (I)	13606380		16539525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	164464			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	164464			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12029157		13015976	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2594221		2947947	
Dettes fiscales et sociales	1709856		2192330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	458189		1076406	
Autres dettes	3626222		115233	
Produits constatés d’avance (2)	196500			
TOTAL (IV)	20614147		19347892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34384991		35887417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10674448			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	461056			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-8401		-8401	5386688
Production vendue biens	40425810		40425810	35938227
Production vendue services	135548		135548	167840
Chiffres d’affaires nets	40552957		40552957	41492755
				
Production stockée			-178218	1057631
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			448888	344041
Autres produits			17	8
Total des produits d’exploitation (I)			40823644	42894435
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4624158
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18790779	14954583
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-42083	-589306
Autres achats et charges externes			11546234	9943026
Impôts, taxes et versements assimilés			520899	654281
Salaires et traitements			5664399	5525141
Charges sociales			2343770	2228652
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2702658	2301437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				34911
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55477	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2130	30375
Total des charges d’exploitation (II) 			41584263	39707258
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-760620	3187176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13850	17036
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13850	17036
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167971	125215
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167971	125215
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154121	-108179
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-914740	3078997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18637		1415	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	254247		158055	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	272884		159470	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	381591			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	381591		11306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108707		148164	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16118		252511	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			787845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41110378		43070941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42149943		40884136	
BENEFICE OU PERTE	-1039565		2186805	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	448888			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194731		
Total Immobilisations corporelles		51620459		4338412
Total Immobilisations financières		112236		451330
Total Général		51927427		4789743
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				194731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1803282	1434094	52721496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				563567
Total Général		1803282	1434094	53479794
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	178826	8039		186865
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	30477133	2694619	683702	32488050
AMORTISSEMENTS Total Général	30655960	2702658	683702	32674916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				217127
Total Provisions réglementées		217127		217127
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				164464
Total Provisions pour risques et charges		164464		164464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	34911	90388	34911	90388
Sur comptes clients	203945			203945
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	238856	90388	34911	294333
TOTAL GENERAL	238856	471979	34911	675924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	563567	451330	112236	
Clients douteux ou litigieux	246110	246110		
Autres créances clients	2928075	2928075		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54	54		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	41466	41466		
Impôts sur les bénéfices	390261	390261		
T. V. A.	75930	75930		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5499018	5499018		
Charges constatées d’avance	130444	130444		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9874925	9762689	112236	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	461056	461056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11568102	1628403	5889699	4049999
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2594221	2594221		
Personnel et comptes rattachés	640438	640438		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	625608	625608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	335875	335875		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107936	107936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	458189	458189		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3626222	3626222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	196500	196500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20614147	10674448	5889699	4049999
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	140			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	140