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BILAN ROCH - CONSTRUCTEUR BOIS 2016 Siren 646150581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33486	33486		15019
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	200435	180583	19852	31113
Autres immobilisations corporelles	299782	167267	132516	139457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières	355		355	355
TOTAL (I)	534150	381336	152815	186036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	148771		148771	103783
En cours de production de biens	210125		210125	74200
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46626		46626	46626
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	190317		190317	518872
Autres créances	9996		9996	93452
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	280000		280000	200115
Disponibilités	562327		562327	281224
Charges constatées d’avance	3151		3151	18419
TOTAL (II)	1451314		1451314	1336691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1985464	381336	1604128	1522727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18917		18917	
Réserves statutaires ou contractuelles	631965		444607	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	169703		229358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	970584		842882	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	80379		87179	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211210		248247	
Dettes fiscales et sociales	196475		240498	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3495		1222	
Produits constatés d’avance (2)	141985		102699	
TOTAL (IV)	633544		679846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1604128		1522727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	603125		637257	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7124		7124	24764
Production vendue biens				
Production vendue services	3933706		3933706	3402719
Chiffres d’affaires nets	3940830		3940830	3427484
				
Production stockée			135925	57599
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18037	17275
Autres produits			12	14543
Total des produits d’exploitation (I)			4094804	3516901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			720	36
Variation de stock (marchandises)				23641
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1325062	1060440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45552	8761
Autres achats et charges externes			1502981	1161370
Impôts, taxes et versements assimilés			50101	59959
Salaires et traitements			799516	730937
Charges sociales			183459	166543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76899	56526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	13
Total des charges d’exploitation (II) 			3893198	3268226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201606	248676
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2706	2858
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2706	2858
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1133	1708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1133	1708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1573	1150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203179	249826
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21659		37141	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2835		19502	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24494		56643	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1423		7174	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1365	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1423		8539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23071		48105	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56547		68572	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4122004		3576403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3952302		3347045	
BENEFICE OU PERTE	169703		229358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18037		17275	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37076		
Total Immobilisations corporelles		483090		43678
Total Immobilisations financières		447		
Total Général		520613		43678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3590	33486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26551	500217
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				447
Total Général			30141	534150
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22057	15019	3590	33486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	312520	61880	26551	347850
AMORTISSEMENTS Total Général	334578	76899	30141	381336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	355	355		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	190317			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3566			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	613			
Groupe et associés	5000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	818			
Charges constatées d’avance	3151			
TOTAL ETAT DES CREANCES	203820	203820		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80380	49960	30420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211210	211210		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72332	72332		
Impôts sur les bénéfices	19150	19150		
T.V.A.	95029	95029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2738	2738		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7227	7227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3495	3495		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	141985	141985		
TOTAL – ETAT DES DETTES	633545	603125	30420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel