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BILAN COMTOISE DE SPECIALITES FROMAGERES 2018 Siren 645850397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	103108	90807	12300	9869
Fonds commercial	80000		80000	80000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8300	6422	1878	2262
Constructions	205829	161745	44083	54208
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3723693	3029735	693958	941852
Autres immobilisations corporelles	384335	323067	61267	94940
Immobilisations en cours	1168447		1168447	61531
Avances et acomptes	603728		603728	65000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	900064		900064	900064
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7472		7472	7457
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7184980	3611778	3573201	2217186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3554158		3554158	2390785
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	664152		664152	543781
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3539327	128869	3410457	2881181
Autres créances	461186		461186	1136099
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	105235		105235	310216
Disponibilités	3548696		3548696	7806043
Charges constatées d’avance	236231		236231	242243
TOTAL (II)	12108987	128869	11980117	15310351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19293967	3740647	15553319	17527538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	61817		61817	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1619873		1619873	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7200		7200	
Réserves statutaires ou contractuelles	160089		160089	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3510264		7089399	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4232490		3920863	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9591736		12859244	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209680		538914	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1283286			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11736	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4064534		3649844	
Dettes fiscales et sociales	310478		359447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61740		59919	
Autres dettes	31863		48430	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5961583		4668294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15553319		17527538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1283286			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	294271	9139	303410	284030
Production vendue biens	30598605	1156045	31754650	28288440
Production vendue services	78150		78150	71816
Chiffres d’affaires nets	30971028	1165184	32136212	28644287
				
Production stockée			120370	250708
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59840	39504
Autres produits			65	
Total des produits d’exploitation (I)			32316488	28934500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			258622	342377
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20518612	16886714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1163373	-442600
Autres achats et charges externes			4394989	4061176
Impôts, taxes et versements assimilés			321145	321999
Salaires et traitements			1037003	889871
Charges sociales			389770	309693
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			397559	424140
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51543	8248
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13093	3726
Total des charges d’exploitation (II) 			26218967	22805345
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6097520	6129154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			146712	21252
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3756	5452
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			150468	26705
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2929	6660
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2929	6660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			147539	20045
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6245060	6149199
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29381		33386	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22402		482883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51783		516269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1697		266048	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23366		514924	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25064		780972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26718		-264702	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2039288		1963633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32518739		29477474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28286249		25556611	
BENEFICE OU PERTE	4232490		3920863	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	94450		8917	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	215884		196319	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		171031		12078
Total Immobilisations corporelles		4404107		1764848
Total Immobilisations financières		907522		15
Total Général		5482659		1776941
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				183108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74619	6094335
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				907537
Total Général			74619	7184980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81161	9647		90808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3184311	387912	51253	3520971
AMORTISSEMENTS Total Général	3265472	397559	51253	3611779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2		
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	132842	132842		
Autres créances clients	3406486	3406486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2732	2732		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	389792	389792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28222	28222		
Groupe et associés	7205	7205		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33236	33236		
Charges constatées d’avance	236231	236231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4236745	4236745		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4012	4012		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	205668	205668		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4064535	4064535		
Personnel et comptes rattachés	141883	141883		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155522	155522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1385	1385		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11689	11689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61740	61740		
Groupe et associés	1283286	1283286		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31863	31863		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5961583	5961583		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	461247			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel