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BILAN DELPEYRAT 2022 Siren 645680026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	738182	738182		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3810626	3695775	114851	182530
Fonds commercial	12622967	12622967		
Autres immobilisations incorporelles	385077	7513	377564	368324
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3749882	2251140	1498741	1625066
Constructions	58502121	49075214	9426907	8112786
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50369897	38494850	11875047	7001337
Autres immobilisations corporelles	16644612	9937170	6707442	6692428
Immobilisations en cours	730982		730982	1051914
Avances et acomptes	5321401		5321401	2425039
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7657600	7060940	596659	1181964
Créances rattachées à des participations	27680		27680	27680
Autres titres immobilisés				
Prêts	1851502	156043	1695459	1573610
Autres immobilisations financières	398136		398136	706569
TOTAL (I)	162810673	124039797	38770875	30949253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5757843	866442	4891400	5283567
En cours de production de biens	39990364	3582325	36408038	47520974
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	-1047430		-1047430	5720804
Marchandises	1077463	2923	1074540	2856599
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6531804	32480	6499324	9570690
Autres créances	11434845		11434845	10151240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5719		5719	5719
Disponibilités	2413408		2413408	2748243
Charges constatées d’avance	527614		527614	403568
TOTAL (II)	66691634	4484172	62207462	84261408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	422749		422749	268994
TOTAL GENERAL (0 à V)	229925056	128523969	101401087	115479655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	90000000		90000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	878978		878978	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1430000		1430000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-70406228		-53637141	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2635329		-16769087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	85040		44540	
TOTAL (I)	19352461		21947291	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1115432		6041557	
Provisions pour charges	116151		1101140	
TOTAL (III)	1231583		7142698	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			297066	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36773873		39816631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27104683		26665263	
Dettes fiscales et sociales	7545892		8503536	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9355627		11060180	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	80780076		86342677	
(V)	36965		46988	
TOTAL GENERAL (I à V)	101401087		115479655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75817074		78287672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18956002	378908	19334910	33232903
Production vendue biens	192171931	9726668	201898599	224503505
Production vendue services	13390797	191246	13582043	9085982
Chiffres d’affaires nets	224518730	10296823	234815554	266822390
				
Production stockée			-21810186	-22146686
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			117154	37649
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11637312	13017685
Autres produits			499262	371962
Total des produits d’exploitation (I)			225259097	258103000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13992256	24895650
Variation de stock (marchandises)			1856427	-216406
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112983778	126952580
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			795798	1720666
Autres achats et charges externes			54212733	60129187
Impôts, taxes et versements assimilés			3072968	4226350
Salaires et traitements			23668721	26619306
Charges sociales			6652756	9389812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4977444	4415900
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4467956	8857449
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1667403	1198910
Total des charges d’exploitation (II) 			228348245	268189407
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3089147	-10086406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1881773	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			101450	492479
Reprises sur provisions et transferts de charges			268994	28788593
Différences positives de change			28	185
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				406328
Total des produits financiers (V)			2252247	29687587
Dotations financières sur amortissements et provisions			1008054	2858458
Intérêts et charges assimilées			1291513	2449669
Différences négatives de change			7379	12
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				28300370
Total des charges financières (VI)			2306947	33608511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54699	-3920924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3143847	-14007331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	109080		347669	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14051		633873	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3731922		2708147	
Total des produits exceptionnels (VII)	3855054		3689689	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2207026		396918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1193093		1431793	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	40500		4714304	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3440619		6543016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	414434		-2853327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-94084		-91571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	231366399		291480277	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	234001728		308249365	
BENEFICE OU PERTE	-2635329		-16769087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	-82355			
Renvois : Transfert de charges	265768		180214	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	209880		99357	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		738182		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16694420		124251
Total Immobilisations corporelles		122230856		25567934
Total Immobilisations financières		10121503		445549
Total Général		149784963		26137735
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				738182
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16818672
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9772603		
Virement postes - Avances et acomptes		2425039		
Total Immobilisations corporelles		12197642	282248	135318898
Prêts et immobilisations financières			632134	
Total Immobilisations financières			632134	9934919
Total Général		12197642	914383	162810673
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	738182			738182
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3520157	182691		3702848
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94468176	4794753	245790	99017139
AMORTISSEMENTS Total Général	98726516	4977444	245790	103458170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85040
Total Provisions réglementées	44540	40500		85040
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				422749
Provisions pour pensions et obligations similaires				116151
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				692682
Total Provisions pour risques et charges	7142698	422749	6333863	1231583
sur immobilisations – incorporelles	12623407			12623407
sur immobilisations – corporelles	854106		112871	741235
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7060940
sur immobilisations –autres immobilisations financières	156043			156043
Sur stocks et en cours	8856308	4451691	8856308	4451691
Sur comptes clients	85633	16264	69417	32480
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29051135	5053261	9038597	25065799
TOTAL GENERAL	36238374	5516510	15372460	26382423
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4467956	11371544	
                                             - Financières		1008054	268994	
                                            - Exceptionnelles		40500	3731922	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	27680		27680	
Prêts	1851502		1851502	
Autres immobilisations financières	398136	323701	74435	
Clients douteux ou litigieux	34648		34648	
Autres créances clients	6497156	6497156		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18900	18900		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2878885	2878885		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	839754	839754		
Groupe et associés	2690920	2690920		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5006385	5006385		
Charges constatées d’avance	527614	527614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20771584	18783318	1988266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	36773873	31810870	4963002	
Fournisseurs et comptes rattachés	27104683	27104683		
Personnel et comptes rattachés	3931434	3931434		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3009255	3009255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	605202	605202		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9355627	9355627		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	80780076	75817074	4963002	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1874568			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3807960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel