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BILAN NORMANDY TUB 2018 Siren 643820376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6710	6240	469	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3665814	2778363	887451	1029223
Constructions	836006	671614	164393	182545
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6020686	5247776	772910	888461
Autres immobilisations corporelles	1143131	915076	228055	237622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43343		43343	45343
TOTAL (I)	11715690	9619069	2096621	2383194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	298104		298104	198578
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1452528		1452528	1771926
Marchandises	1525513	22561	1502952	1403651
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2496925	9809	2487117	2484524
Autres créances	342583		342583	362486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	189098	20957	168141	189098
Disponibilités	6086450		6086450	5474111
Charges constatées d’avance	19385		19385	20266
TOTAL (II)	12410585	53327	12357259	11904643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24126276	9672396	14453880	14287837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9057950		9743326	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238255		114624	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			6232	
TOTAL (I)	9626206		10194183	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	667089		815812	
Emprunts et dettes financières divers (4)	833213		116085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2897460		2754744	
Dettes fiscales et sociales	317090		315107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7199			
Autres dettes	105623		91906	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4827674		4093654	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14453880		14287837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4310070		3426731	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7231701		7231701	6756576
Production vendue biens	8538075		8538075	7543475
Production vendue services	603895		603895	434269
Chiffres d’affaires nets	16373671		16373671	14734320
				
Production stockée			-319398	7440
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12875	55183
Autres produits			49	107
Total des produits d’exploitation (I)			16067198	14797050
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6339544	5806690
Variation de stock (marchandises)			-121859	-109216
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2663582	2493222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-99526	31964
Autres achats et charges externes			4851343	4469800
Impôts, taxes et versements assimilés			283882	258349
Salaires et traitements			1071671	991628
Charges sociales			407776	373874
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			422109	416048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32370	134
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11925	34096
Total des charges d’exploitation (II) 			15862815	14766590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			204383	30460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15380	10248
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				11298
Total des produits financiers (V)			15380	21547
Dotations financières sur amortissements et provisions			20957	
Intérêts et charges assimilées			9807	3979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30764	3979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15384	17567
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			188999	48027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	49404		73846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4400		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10573		17025	
Total des produits exceptionnels (VII)	64376		105871	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10670		25914	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000		12717	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4761		943	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17431		39574	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46946		66297	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2310		-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16146954		14924468	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15908699		14809843	
BENEFICE OU PERTE	238255		114624	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	96638		96638	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12742		23157	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7554		500
Total Immobilisations corporelles		11538613		137457
Total Immobilisations financières		45343		
Total Général		11591510		137957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1344	6710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10433	11665637
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2000	43343
Total Général			13777	11715690
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7554	31	1344	6240
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9200763	422499	10433	9612829
AMORTISSEMENTS Total Général	9208317	422530	11777	9619069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6232	4340	10573	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		22561		22561
Sur comptes clients	134	9809	134	9809
Autres provisions pour dépréciation		20957		20957
Total Provisions pour dépréciation	134	53327	134	53327
TOTAL GENERAL	6366	57667	10706	53327
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32370	134	
                                             - Financières		20957		
                                            - Exceptionnelles		4340	10573	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43343		43343	
Clients douteux ou litigieux	11770	11770		
Autres créances clients	2485155	2485155		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1238	1238		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52330	52330		
T. V. A.	128755	128755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32538	32538		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127721	127721		
Charges constatées d’avance	19385	19385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2902236	2858892	43343	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	667089	149485	460385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2897460	2897460		
Personnel et comptes rattachés	88305	88305		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165575	165575		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41391	41391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21819	21819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7199	7199		
Groupe et associés	833213	833213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	105623	105623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4827674	4310070	460385	57219
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148682			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38