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BILAN NORMANDY TUB 2017 Siren 643820376
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7554 7554 413
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 3665814 2636591 1029223 1104043
Constructions 836006 653461 182545 152999
Installations techniques, matériel et outillage industriels 5920336 5031875 888461 536842
Autres immobilisations corporelles 1116457 878836 237622 232295
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 20000
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 45343 45343 27143
TOTAL (I) 11591510 9208317 2383194 2073735
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 198578 198578 230542
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 1771926 1771926 1764486
Marchandises 1403654 1403654 1294438
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2484658 134 2484524 3106007
Autres créances 362486 362486 357813
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 189098 189098 507685
Disponibilités 5474111 5474111 4331484
Charges constatées d’avance 20266 20266 19871
TOTAL (II) 11904777 134 11904643 11612325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 23496287 9208450 14287837 13686060
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 300000 300000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30000 30000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 9743326 9697174
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 114624 46152
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 6232 22314
TOTAL (I) 10194183 10095641
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 815812 227645
Emprunts et dettes financières divers (4) 116085 116783
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2754744 2807047
Dettes fiscales et sociales 315107 345272
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 91906 93673
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4093654 3590420
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14287837 13686060
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3426731 3414794
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 6756576 6756576 6653976
Production vendue biens 7543475 7543475 7723490
Production vendue services 434269 434269 441397
Chiffres d’affaires nets 14734320 14734320 14818864
Production stockée 7440 53283
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3717
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 55183 66532
Autres produits 107 101
Total des produits d’exploitation (I) 14797050 14942499
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5806690 5692389
Variation de stock (marchandises) -109216 -24992
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2493222 2644259
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 31964 -22128
Autres achats et charges externes 4469800 4442910
Impôts, taxes et versements assimilés 258349 267392
Salaires et traitements 991628 996274
Charges sociales 373874 357478
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 416048 470045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 134 30224
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 34096 72702
Total des charges d’exploitation (II) 14766590 14926555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 30460 15945
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 10248 28488
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 11298
Total des produits financiers (V) 21547 28488
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3979 4091
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3979 4091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 17567 24398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 48027 40342
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 73846 53869
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 15000 3000
Reprises sur provisions et transferts de charges 17025 14592
Total des produits exceptionnels (VII) 105871 71460
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 25914 14644
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 12717 837
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 943 7420
Total des charges exceptionnelles (VIII) 39574 22901
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 66297 48560
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -300 42750
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14924468 15042448
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14809843 14996296
BENEFICE OU PERTE 114624 46152
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 96638 93446
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 23157 2992
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7614
Total Immobilisations corporelles 10931651 740023
Total Immobilisations financières 27143 18200
Total Général 10966408 758223
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 60 7554
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 20000 113061 11538613
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 45343
Total Général 20000 113121 11591510
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7201 413 60 7554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8885472 415635 100344 9200763
AMORTISSEMENTS Total Général 8892673 416048 100404 9208317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 6232
Total Provisions réglementées 22314 943 17025 6232
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 32025 134 32025 134
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 32025 134 32025 134
TOTAL GENERAL 54339 1077 49050 6366
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 134 32025
- Financières
- Exceptionnelles 943 17025
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 45343 45343
Clients douteux ou litigieux 681 681
Autres créances clients 2483977 2483977
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1238 1238
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 50741 50741
T. V. A. 117824 117824
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 41205 41205
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 151478 151478
Charges constatées d’avance 20266 20266
TOTAL ETAT DES CREANCES 2912753 2867410 45343
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 815812 148889 511847
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2754744 2754744
Personnel et comptes rattachés 84020 84020
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 169457 169457
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 49281 49281
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12350 12350
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 116085 116085
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 91906 91906
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4093654 3426731 511847 155076
Emprunts souscrits en cours d’exercice 648000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 59959
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 35
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 35