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BILAN VIATERRA 2016 Siren 642920029
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 112136 110997 1138 783
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 212300 212300 212300
Constructions 1981950 1303566 678383 771062
Installations techniques, matériel et outillage industriels 99827 90927 8900 18882
Autres immobilisations corporelles 177851 172937 4914 7299
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 31640 31640 31640
Autres immobilisations financières 4002 4002 4700
TOTAL (I) 2619705 1678427 941278 1046667
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 83250289 83250289 95551182
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 9545
Clients et comptes rattachés 7184432 74616 7109816 2773324
Autres créances 872828 924 871903 1001699
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2126899 2126899 3134700
Disponibilités 1230238 1230238 203325
Charges constatées d’avance 967121 967121 153105
TOTAL (II) 95631807 75540 95556267 102826880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 98251512 1753968 96497544 103873547
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 2494440 2494440
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 121788 121173
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 517140 505454
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 58045 12301
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3191413 3133367
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 756425 983748
Provisions pour charges 1314889 856274
TOTAL (III) 2071314 1840022
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 37730475 46155614
Emprunts et dettes financières divers (4) 23185366 20895713
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1137399 2291730
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8667217 8164082
Dettes fiscales et sociales 2168317 457892
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 222279 230517
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 18123765 20704610
TOTAL (IV) 91234818 98900158
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 96497544 103873547
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 25037100 25037100 12748538
Production vendue services 255940 255940 155239
Chiffres d’affaires nets 25293039 25293039 12903777
Production stockée -12939131 -3421671
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4474592 4008323
Autres produits 8865 3435
Total des produits d’exploitation (I) 16837366 13493863
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 12095656 9510177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 977292 922531
Impôts, taxes et versements assimilés 51882 53133
Salaires et traitements 883690 804658
Charges sociales 439585 364102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 105737 113238
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 74616
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1331821 907753
Autres charges 1127851 984020
Total des charges d’exploitation (II) 17088130 13659611
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -250765 -165748
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés -20050 55082
Reprises sur provisions et transferts de charges 297500 145068
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 8138 7083
Total des produits financiers (V) 285589 207233
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 15355 31023
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 15355 31023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 270233 176210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 19469 10461
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 9025
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 38577 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 38577 9026
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6875
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6875
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 38577 2151
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 312
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17161531 13710122
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 17103485 13697821
BENEFICE OU PERTE 58045 12301
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 111853 804
Total Immobilisations corporelles 2471685 242
Total Immobilisations financières 36340 1302
Total Général 2619878 2348
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 521 112136
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2471927
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2000 35642
Total Général 2521 2619705
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 111069 449 521 110997
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1462142 105288 1567430
AMORTISSEMENTS Total Général 1573212 105737 521 1678427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 94177
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 1977137
Total Provisions pour risques et charges 1840022 1331821 1100529 2071314
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 74616 74616
Autres provisions pour dépréciation 1504 580 924
Total Provisions pour dépréciation 1504 74616 580 75540
TOTAL GENERAL 1841526 1406437 1101109 2146854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1406437 1101109
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 31640
Autres immobilisations financières 4002 4002
Clients douteux ou litigieux 89539
Autres créances clients 7094893
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 110242
T. V. A. 314820
Autres impôts, taxes versements assimilés 11000
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 436766
Charges constatées d’avance 967121
TOTAL ETAT DES CREANCES 9060023 9028382 31640
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 37730475 10893318 22567503
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 23185366 23185366
Fournisseurs et comptes rattachés 8667217 8667217
Personnel et comptes rattachés 124173 124173
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 119906 119906
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1907163 1907163
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17075 17075
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 135 135
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 222144 222144
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 18123765 18123765
TOTAL – ETAT DES DETTES 90097419 63260262 22567503 4269654
Emprunts souscrits en cours d’exercice 4050000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9766428
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel