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BILAN CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE DU DR STER 2021 Siren 642920417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	236310	236310		
Fonds commercial	5031		5031	5032
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	488		488	488
Constructions	4523038	4027917	495121	531667
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3284064	2848569	435495	303676
Autres immobilisations corporelles	1447654	1053710	393944	377053
Immobilisations en cours	6618		6618	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	666936		666936	666936
Créances rattachées à des participations	-1783		-1783	
Autres titres immobilisés				
Prêts	1883553		1883553	1716891
Autres immobilisations financières	308962		308962	309827
TOTAL (I)	12360871	8166506	4194365	3911569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	122396		122396	128516
Avances et acomptes versés sur commandes	61113		61113	
Clients et comptes rattachés	3456721	48892	3407829	2417454
Autres créances	267713		267713	306031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	809996		809996	809996
Disponibilités	7819178		7819178	12097304
Charges constatées d’avance	141364		141364	124439
TOTAL (II)	12678481	48892	12629588	15883739
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25039352	8215399	16823953	19795307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9465787		8273450	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1002021		1192337	
Subventions d’investissement	76875			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10628531		9549634	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180000		180000	
Provisions pour charges	369108		404835	
TOTAL (III)	549108		584835	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			47353	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1311257		1318397	
Dettes fiscales et sociales	3302374		3033420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4036	
Autres dettes	1031877		5257632	
Produits constatés d’avance (2)	806			
TOTAL (IV)	5646315		9660838	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16823953		19795307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5646315		9660838	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24493047		24493047	23342034
Chiffres d’affaires nets	24493047		24493047	23342034
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2163342	1504549
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			974216	949297
Autres produits			115	1165
Total des produits d’exploitation (I)			27630719	25797045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			861870	817250
Variation de stock (marchandises)			6119	14729
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2093942	1990920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7443003	6967036
Impôts, taxes et versements assimilés			1585825	1618649
Salaires et traitements			10049951	8861157
Charges sociales			3799484	3337129
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			317833	350138
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23951	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			132341	234757
Autres charges			85	51
Total des charges d’exploitation (II) 			26314404	24191816
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1316316	1605229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			173276	168664
Autres intérêts et produits assimilés			11	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173287	168664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77	639
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77	639
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			173211	168026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1489527	1773254
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157538		117556	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24931			
Reprises sur provisions et transferts de charges	79131			
Total des produits exceptionnels (VII)	261600		117556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	214336		129447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	214336		129447	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47264		-11890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	170105		184763	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	364664		384263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28065607		26083265	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27063586		24890928	
BENEFICE OU PERTE	1002021		1192337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	885278		1020360	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241341		
Total Immobilisations corporelles		8825246		476979
Total Immobilisations financières		2693655		318233
Total Général		11760242		795211
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40363	9261862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			154219	2857668
Total Général			194582	12360871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236310			236310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7612363	317833		7930196
AMORTISSEMENTS Total Général	7848673	317833		8166506
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				180000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				41891
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	50441	46153	50441	46153
Autres provisions pour risques et charges				281063
Total Provisions pour risques et charges	584835	132341	168069	549108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24941	23951		48892
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24941	23951		48892
TOTAL GENERAL	609777	156292	168069	598000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156292	88938	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			79131	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	-1783		-1783	
Prêts	1883553	136805	1746748	
Autres immobilisations financières	308962		308962	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3456721	3456721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1177	1177		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	882	882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	265653	265653		
Charges constatées d’avance	141364	141364		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6056530	4002603	2053927	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1311257	1311257		
Personnel et comptes rattachés	2008385	2008385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1162105	1162105		
Impôts sur les bénéfices	929	929		
T.V.A.	8515	8515		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122440	122440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1031877	1031877		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	806	806		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5646315	5646315		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6656			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53985			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel