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BILAN CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE DU DR STER 2020 Siren 642920417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	236310	236310		
Fonds commercial	5031		5031	5031
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	488		488	488
Constructions	4461998	3930331	531667	498249
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3019760	2716085	303676	377465
Autres immobilisations corporelles	1343000	965947	377053	378245
Immobilisations en cours				80208
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	666936		666936	657436
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1716891		1716891	1846849
Autres immobilisations financières	309827		309827	305867
TOTAL (I)	11760242	7848673	3911569	4149838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128516		128516	143245
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2442395	24941	2417454	2133217
Autres créances	306031		306031	377868
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	809996		809996	809996
Disponibilités	12097304		12097304	6874658
Charges constatées d’avance	124439		124439	106337
TOTAL (II)	15908680	24941	15883739	10445320
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27668922	7873615	19795307	14595158
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8273450		7172047	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1192337		1501403	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9549634		8757297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	180000		180000	
Provisions pour charges	404835		301858	
TOTAL (III)	584835		481858	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47353		149522	
Emprunts et dettes financières divers (4)			50	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1318397		1419169	
Dettes fiscales et sociales	3033420		3757354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4036		5183	
Autres dettes	5257632		24726	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9660838		5356003	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19795307		14595158	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9660838		5356003	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1028	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22877684	276248	23153932	25222000
Chiffres d’affaires nets	22877684	276248	23153932	25222000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1444173	191069
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1197775	1263876
Autres produits			1165	141
Total des produits d’exploitation (I)			25797045	26677085
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			817250	767226
Variation de stock (marchandises)			14729	18093
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1990920	2087225
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6967036	6803815
Impôts, taxes et versements assimilés			1618649	1605479
Salaires et traitements			8861157	8973553
Charges sociales			3337129	3383689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350138	350101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			234757	202855
Autres charges			51	-1
Total des charges d’exploitation (II) 			24191816	24192035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1605229	2485050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			168664	171142
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				27738
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			168664	198880
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			639	1692
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			639	1692
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168026	197188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1773254	2682239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	117556		294375	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	117556		294375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	129447		292555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	129447		292555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11890		1821	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	184763		396326	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	384263		786331	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26083265		27170341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24890928		25668938	
BENEFICE OU PERTE	1192337		1501403	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1020360		656891	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241341		
Total Immobilisations corporelles		8596879		348790
Total Immobilisations financières		2810153		17420
Total Général		11648373		366210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			120423	8825246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			133918	2693655
Total Général			254341	11760242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	236310			236310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7262225	350138		7612363
AMORTISSEMENTS Total Général	7498535	350138		7848673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				180000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				38497
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	85546	50441	85546	50441
Autres provisions pour risques et charges				315897
Total Provisions pour risques et charges	481858	234757	131780	584835
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	70576		45635	24941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	70576		45635	24941
TOTAL GENERAL	552434	234757	177415	609777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		234757	177415	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1716891	1716891		
Autres immobilisations financières	309827	309827		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2442395	2442395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1262	1262		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	237020	237020		
T. V. A.	212	212		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67537	67537		
Charges constatées d’avance	124439	124439		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4899583	4899583		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47353	47353		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1318397	1318397		
Personnel et comptes rattachés	1784405	1784405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1087859	1087859		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8657	8657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	152499	152499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4036	4036		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5257632	5257632		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9660838	9660838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80725			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel