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BILAN CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE DU DR STER 2019 Siren 642920417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	236310	236310		6770
Fonds commercial	5031		5031	5031
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	488		488	488
Constructions	4330666	3832416	498249	358691
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2925634	2548169	377465	466987
Autres immobilisations corporelles	1259884	881639	378245	316631
Immobilisations en cours	80208		80208	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	657436		657436	657436
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1846849		1846849	1973514
Autres immobilisations financières	305867		305867	305867
TOTAL (I)	11648373	7498535	4149838	4091413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	143245		143245	161338
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2203793	70576	2133217	2939006
Autres créances	377868		377868	914955
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	809996		809996	809996
Disponibilités	6874658		6874658	4489816
Charges constatées d’avance	106337		106337	123679
TOTAL (II)	10515896	70576	10445320	9438791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22164269	7569111	14595158	13530204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7172047		6233716	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1501403		1338331	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8757297		7655894	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	481858		574108	
TOTAL (III)	481858		574108	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149522		311668	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50		1391	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1352816		1737393	
Dettes fiscales et sociales	3757354		3170431	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71535		12317	
Autres dettes	24726		67001	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5356003		5300202	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14595158		13530204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5308674		5151708	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25222000		25222000	25020685
Chiffres d’affaires nets	25222000		25222000	25020685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			191069	302852
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1263876	1392943
Autres produits			141	93
Total des produits d’exploitation (I)			26677085	26716572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			767226	479851
Variation de stock (marchandises)			18093	-6403
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2087225	2255900
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6803815	6992348
Impôts, taxes et versements assimilés			1605479	1618810
Salaires et traitements			8973553	9297548
Charges sociales			3383689	3709045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388279	374492
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			164677	356008
Autres charges			-1	27
Total des charges d’exploitation (II) 			24192035	25077628
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2485050	1638944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			171142	177149
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			27738	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			198880	177149
Dotations financières sur amortissements et provisions				27738
Intérêts et charges assimilées			1692	2947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1692	30685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			197188	146463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2682239	1785407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	294375		126120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			8537	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	294375		134657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	292555		348106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12213	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	292555		360319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1821		-225662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	396326		190060	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	786331		31354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27170341		27028378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25668938		25690047	
BENEFICE OU PERTE	1501403		1338331	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	656891		1119854	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		241341		
Total Immobilisations corporelles		8061690		535191
Total Immobilisations financières		2936817		
Total Général		11239848		535191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8596880
Prêts et immobilisations financières			126664	
Total Immobilisations financières			126664	2810153
Total Général			126664	11648374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	229541	6770		236310
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6918894	343332		7262226
AMORTISSEMENTS Total Général	7148435	350102		7498536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				180000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				38178
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	81675	85546	81675	85546
Autres provisions pour risques et charges				178134
Total Provisions pour risques et charges	574108	202855	295105	481858
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	382456		311880	70576
Autres provisions pour dépréciation	27738		27738	
Total Provisions pour dépréciation	410194		339618	70576
TOTAL GENERAL	984302	202855	634723	552434
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		202855	606985	
                                             - Financières			27738	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1846849	129958	1716891	
Autres immobilisations financières	305867	305867		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2203793	2203793		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	268	268		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1737	1737		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1113	1113		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	374750	374750		
Charges constatées d’avance	106337	106337		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4840713	3123822	1716891	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1028	1028		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148494	101165	47329	
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	1352816	1352816		
Personnel et comptes rattachés	2115581	2115581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1077740	1077740		
Impôts sur les bénéfices	254422	254422		
T.V.A.	6675	6675		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	302935	302935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	71535	71535		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24726	24726		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5356003	5308675	47329	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161501			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3628559		3692428	
Personnel extérieur à l’entreprise	120687		98965	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1080423		1011681	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1974146		2189275	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6803815		6992348	
Taxe professionnelle	493681		465093	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1111798		1153717	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1605479		1618810	
Montant de la TVA. collectée	33627		31960	
Total TVA. déductible sur biens et services	10843		31960	
Effectif moyen du personnel	267			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	267