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BILAN CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE DU DR STER 2018 Siren 642920417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	236310	229541	6770	1129
Fonds commercial	5031		5031	5031
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	488		488	488
Constructions	4092828	3734137	358691	439707
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2845820	2378833	466987	527057
Autres immobilisations corporelles	1122553	805923	316631	303267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	657436		657436	669649
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1973514		1973514	2096967
Autres immobilisations financières	305867		305867	305867
TOTAL (I)	11239847	7148434	4091413	4349162
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	161338		161338	154935
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3321463	382456	2939006	3385417
Autres créances	914955		914955	895052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	809996		809996	9996
Disponibilités	4489816		4489816	2297405
Charges constatées d’avance	123679		123679	91155
TOTAL (II)	9821247	382456	9438791	6833960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21061094	7530890	13530204	11183122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6233716		5202476	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1338331		1281240	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7655894		6567563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	574108		296108	
TOTAL (III)	574108		296108	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	311668		470813	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1391		1091	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1737393		1217559	
Dettes fiscales et sociales	3170431		2603957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12317		5410	
Autres dettes	67001		20621	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5300202		4319451	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13530204		11183122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5151708		4009456	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25020685		25020685	24553438
Chiffres d’affaires nets	25020685		25020685	24553438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			302852	234266
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1392943	1431553
Autres produits			93	468
Total des produits d’exploitation (I)			26716572	26219725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			479851	498246
Variation de stock (marchandises)			-6403	-14315
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2255900	2131211
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6992348	6970246
Impôts, taxes et versements assimilés			1618810	1602510
Salaires et traitements			9297548	9279288
Charges sociales			3709045	3639395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			374492	396148
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			356008	78078
Autres charges			27	177
Total des charges d’exploitation (II) 			25077628	24580984
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1638944	1638741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			177149	193802
Autres intérêts et produits assimilés				14055
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			177149	207857
Dotations financières sur amortissements et provisions			27738	47606
Intérêts et charges assimilées			2947	4975
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30685	52581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			146463	155276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1785407	1794017
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126120		58550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8537			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134657		58550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	348106		392531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12213		46032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	360319		438563	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-225662		-380014	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	190060		181670	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31354		-48907	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27028378		26486131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25690047		25204891	
BENEFICE OU PERTE	1338331		1281240	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1119854		1146709	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220770		20571
Total Immobilisations corporelles		7868077		200028
Total Immobilisations financières		3120089		50
Total Général		11208937		220649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241341
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6415	8061690
Prêts et immobilisations financières			123504	
Total Immobilisations financières			183322	2936817
Total Général			189737	11239848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	214611	14930		229541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6597560	321463	129	6918894
AMORTISSEMENTS Total Général	6812170	336393	129	7148435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				38100
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				536008
Total Provisions pour risques et charges	296108	394108	116108	574108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	539437		156981	382456
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	587043		204587	382456
TOTAL GENERAL	883151	394108	320695	956564
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		394108	273089	
                                             - Financières			47606	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1973514	126664	1846849	
Autres immobilisations financières	305867		305867	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3321463	3321463		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	571	571		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	43334	43334		
Impôts sur les bénéfices	371390	371390		
T. V. A.	7921	7921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	491740	491740		
Charges constatées d’avance	123679	123679		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6639478	4486762	2152716	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1673	1673		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	309995	161501	148494	
Emprunts et dettes financières divers	300	300		
Fournisseurs et comptes rattachés	1804394	1804394		
Personnel et comptes rattachés	1821510	1821510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1234196	1234196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4851	4851		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	109874	109874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12317	12317		
Groupe et associés	1091	1091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5300202	5151708	148494	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	159946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3692428		3545676	
Personnel extérieur à l’entreprise	98965		140557	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1011681		999912	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2189275		2284102	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6992348		6970246	
Taxe professionnelle	465093		456036	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1153717		1146474	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1618810		1602510	
Montant de la TVA. collectée	31960		31706	
Total TVA. déductible sur biens et services	9555		10207	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel