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BILAN CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE DU DR STER 2017 Siren 642920417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215740	214611	1129	4135
Fonds commercial	5031		5031	5031
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	488		488	488
Constructions	4090328	3650621	439707	541488
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2734822	2207765	527057	655068
Autres immobilisations corporelles	1042439	739173	303267	175073
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	717255	47606	669649	717255
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2096967		2096967	2206681
Autres immobilisations financières	305867		305867	315586
TOTAL (I)	11208938	6859776	4349162	4620804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	154935		154935	140621
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3924854	539437	3385417	3617257
Autres créances	895052		895052	562936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9996		9996	9996
Disponibilités	2297405		2297405	975971
Charges constatées d’avance	91155		91155	80002
TOTAL (II)	7373397	539437	6833960	5386782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18582335	7399213	11183122	10007586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5202476		4326411	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1281240		976065	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6567563		5386323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	296108		377553	
TOTAL (III)	296108		377553	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470813		692548	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1091		1241	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1217559		1029519	
Dettes fiscales et sociales	2603957		2482902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5410		6578	
Autres dettes	20621		30923	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4319451		4243711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11183122		10007586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4009456		3773470	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24553438		24553438	24480685
Chiffres d’affaires nets	24553438		24553438	24480685
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			234266	105991
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1431553	1123441
Autres produits			468	11
Total des produits d’exploitation (I)			26219725	25710128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			498246	560792
Variation de stock (marchandises)			-14315	20589
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2131211	2254064
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6970246	6968981
Impôts, taxes et versements assimilés			1602510	1630251
Salaires et traitements			9279288	9023720
Charges sociales			3639395	3581535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			396148	453840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				32487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78078	106284
Autres charges			177	99
Total des charges d’exploitation (II) 			24580984	24632644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1638741	1077484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			193802	167626
Autres intérêts et produits assimilés			14055	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207857	167626
Dotations financières sur amortissements et provisions			47606	
Intérêts et charges assimilées			4975	7837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52581	7837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			155276	159789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1794017	1237273
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	58550		185507	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	58550		185507	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	392531		391386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46032			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	438563		391386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-380014		-205880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	181670		132996	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-48907		-77668	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26486131		26063260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25204891		25087195	
BENEFICE OU PERTE	1281240		976065	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1146709		971957	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218162		2609
Total Immobilisations corporelles		8941126		296937
Total Immobilisations financières		3239522		30000
Total Général		12398810		329546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				220770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1369986	7868077
Prêts et immobilisations financières			149432	
Total Immobilisations financières			149433	3120089
Total Général			1519419	11208937
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	208996	5614		214611
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7569009	352503	1323952	6597560
AMORTISSEMENTS Total Général	7778005	358117	1323952	6812170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				38030
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				258078
Total Provisions pour risques et charges	377553	116108	197553	296108
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				47606
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	626728		87291	539437
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	626728	47606	87291	587043
TOTAL GENERAL	1004281	163714	284844	883151
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116108	284844	
                                             - Financières		47606		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2096967	123454		
Autres immobilisations financières	305867			
Clients douteux ou litigieux	3924854			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	508			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	139673			
Impôts sur les bénéfices	370390			
T. V. A.	6321			
Autres impôts, taxes versements assimilés	266			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	377893			
Charges constatées d’avance	91155			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7313894	5034514	2279380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	572	572		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	470241	160247	309994	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1222969	1222969		
Personnel et comptes rattachés	1267750	1267750		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1247266	1247266		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6552	6552		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82387	82387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1091	1091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20621	20621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4319449	4009455	309994	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222289			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3545676		3696534	
Personnel extérieur à l’entreprise	140557		152925	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	999912		999504	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2284102		2120019	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6970246		6968981	
Taxe professionnelle	456036		456608	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1146474		1173643	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1602510		1630251	
Montant de la TVA. collectée	31706		38539	
Total TVA. déductible sur biens et services	10207		11251	
Effectif moyen du personnel	272			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	272