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BILAN CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE DU DR STER 2016 Siren 642920417				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	213131	208996	4135	1756
Fonds commercial	5031		5031	5031
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	488		488	488
Constructions	5416670	4875182	541488	648567
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2665760	2010692	655068	382207
Autres immobilisations corporelles	858209	683135	175073	182774
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	717255		717255	717255
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2206681		2206681	2205169
Autres immobilisations financières	315586		315586	124417
TOTAL (I)	12398810	7778006	4620804	4267664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	140621		140621	161210
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4243986	626728	3617257	3352775
Autres créances	562936		562936	623318
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9996		9996	9996
Disponibilités	975971		975971	1058171
Charges constatées d’avance	80002		80002	78056
TOTAL (II)	6013510	626728	5386782	5283526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18412320	8404734	10007586	9551190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	76225		76225	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		7622	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4326411		3441595	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	976065		984817	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5386323		4510258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	377553		385044	
TOTAL (III)	377553		385044	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	692548		502268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1241		1291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1029519		1435787	
Dettes fiscales et sociales	2482902		2585215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6578		86671	
Autres dettes	30923		44656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4243711		4655888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10007586		9551190	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3773470		4330662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24480685		24480685	24350272
Chiffres d’affaires nets	24480685		24480685	24350272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			105991	60523
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1123441	836112
Autres produits			11	663
Total des produits d’exploitation (I)			25710128	25247570
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			560792	862352
Variation de stock (marchandises)			20589	-10848
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2254064	2128787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6968981	6634527
Impôts, taxes et versements assimilés			1630251	1614570
Salaires et traitements			9023720	8581891
Charges sociales			3581535	3732560
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			453840	343793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32487	234423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			106284	114103
Autres charges			99	4
Total des charges d’exploitation (II) 			24632644	24236162
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1077484	1011408
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			167626	204051
Autres intérêts et produits assimilés				69
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				62
Total des produits financiers (V)			167626	204182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7837	9649
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7837	9649
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159789	194532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1237273	1205940
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	185507		100699	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	185507		100699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	391386		431191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	391386		431191	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205880		-330491	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	132996		80987	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-77668		-190355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26063260		25552450	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25087195		24567634	
BENEFICE OU PERTE	976065		984817	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	971957		718364	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		204534		13628
Total Immobilisations corporelles		8378164		562962
Total Immobilisations financières		3046841		248900
Total Général		11629539		825490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218162
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8941126
Prêts et immobilisations financières			56219	
Total Immobilisations financières			56219	3239522
Total Général			56219	12398810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	197747	11249		208996
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7164127	404881	-1	7569009
AMORTISSEMENTS Total Général	7361874	416131	-1	7778005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				37709
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				339844
Total Provisions pour risques et charges	385044	143993	151484	377553
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	594241	32487		626728
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	594241	32487		626728
TOTAL GENERAL	979285	176480	151484	1004281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		176480	151484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2206681	109713		
Autres immobilisations financières	315586	39719		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4243986			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6875			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	55230			
Impôts sur les bénéfices	325709			
T. V. A.	4011			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171111			
Charges constatées d’avance	80002			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7409190	5036355	2372835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169	169		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	692379	222138	470241	
Emprunts et dettes financières divers	150	150		
Fournisseurs et comptes rattachés	1029519	1029519		
Personnel et comptes rattachés	1167281	1167281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1204958	1204958		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5789	5789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	104874	104874		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6578	6578		
Groupe et associés	1091	1091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	30923	30923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4243711	3773470	470241	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	209376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3696534		2818413	
Personnel extérieur à l’entreprise	152925		74696	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	999504		1017835	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2120019		2723583	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6968981		6634527	
Taxe professionnelle	456608		440521	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1173643		1174049	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1630251		1614570	
Montant de la TVA. collectée	38539		40066	
Total TVA. déductible sur biens et services	11251		10340	
Effectif moyen du personnel	269		311	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	269		311