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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE SAINT-DENIS 2021 Siren 642850259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18373	18373		
Fonds commercial	5889		5889	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	64798	10762	54035	
Constructions	1492398	1101792	390606	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	350988	247874	103114	
Autres immobilisations corporelles	1849783	1326358	523425	
Immobilisations en cours	421206		421206	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	500		500	
Créances rattachées à des participations	108951		108951	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680		680	
TOTAL (I)	4313569	2705160	1608409	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45053		45053	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17058		17058	
Autres créances	110964		110964	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	915278		915278	
Charges constatées d’avance	16321		16321	
TOTAL (II)	1104675		1104675	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5418245	2705160	2713085	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	353000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	543748			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378970			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1311018			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	730924			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4092			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215680			
Dettes fiscales et sociales	278903			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172465			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1402066			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2713085			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	798599			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11420		11420	
Production vendue biens				
Production vendue services	2329594		2329594	
Chiffres d’affaires nets	2341014		2341014	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			88286	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46351	
Autres produits			647	
Total des produits d’exploitation (I)			2476300	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3201	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			241089	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1749	
Autres achats et charges externes			644150	
Impôts, taxes et versements assimilés			95685	
Salaires et traitements			683394	
Charges sociales			134043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182838	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5954	
Total des charges d’exploitation (II) 			1992109	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			484190	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2679	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1245	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3924	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4383	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			973	
Total des charges financières (VI)			5357	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1432	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			482758	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31864			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6412			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6412			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25588			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	129376			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2512224			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2133254			
BENEFICE OU PERTE	378970			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7467			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46351			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24262		
Total Immobilisations corporelles		3599135		598965
Total Immobilisations financières				110131
Total Général		3623398		709096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18925	4179174
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110131
Total Général			18925	4313569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18373			18373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2522874	182838	18926	2686787
AMORTISSEMENTS Total Général	2541247	182838	18926	2705160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	108952		108952	
Prêts				
Autres immobilisations financières	680		680	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17058	17058		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110964	110964		
Charges constatées d’avance	16321	16321		
TOTAL ETAT DES CREANCES	253975	144343	109632	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	730921	127454	543450	60017
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215680	215680		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	278903	278903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	176558	176558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1402066	798599	543450	60017
Emprunts souscrits en cours d’exercice	525000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37255			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel