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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE SAINT-DENIS 2020 Siren 642850259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18373	18373		
Fonds commercial	5889		5889	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	41116	9469	31646	
Constructions	1371345	1060848	310497	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326546	218898	107646	
Autres immobilisations corporelles	1715609	1233658	481950	
Immobilisations en cours	144519		144519	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3623398	2541247	1082151	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	46803		46803	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7		7	
Clients et comptes rattachés	25315		25315	
Autres créances	89887		89887	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1781	1245	536	
Disponibilités	510542		510542	
Charges constatées d’avance	32006		32006	
TOTAL (II)	706344	1245	705099	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4329742	2542492	1787250	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	353000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	487259			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	206488			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1082048			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245350			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3539			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136022			
Dettes fiscales et sociales	120491			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	199796			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	705201			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1787250			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499437			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2152			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1672782		1672782	
Chiffres d’affaires nets	1672782		1672782	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1	
Subventions d’exploitation			20749	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			49934	
Autres produits			576	
Total des produits d’exploitation (I)			1744042	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1084	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218499	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5286	
Autres achats et charges externes			556991	
Impôts, taxes et versements assimilés			90480	
Salaires et traitements			541712	
Charges sociales			58802	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			185280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1031	
Total des charges d’exploitation (II) 			1659168	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84874	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2400	
Dotations financières sur amortissements et provisions			229	
Intérêts et charges assimilées			4777	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5007	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2607	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			82267	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3306			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	317180			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	320486			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6213			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	156002			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19583			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	181799			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138686			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14465			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2066929			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1860440			
BENEFICE OU PERTE	206488			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49934			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24262		
Total Immobilisations corporelles		3574047		426900
Total Immobilisations financières				
Total Général		3598310		426900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			401812	3599135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			401812	3623398
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18107	265		18373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2564084	204599	245809	2522874
AMORTISSEMENTS Total Général	2582192	204864	245809	2541247
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1015	229		1245
Total Provisions pour dépréciation	1015	229		1245
TOTAL GENERAL	1015	229		1245
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		229		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25315	25315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	323	323		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11970	11970		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22267	22267		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10000	10000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45325	45325		
Charges constatées d’avance	32006	32006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	147209	147209		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2152	2152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	243197	37433	123189	82575
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136022	136022		
Personnel et comptes rattachés	45439	45439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16979	16979		
Impôts sur les bénéfices	2620	2620		
T.V.A.	5719	5719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49732	49732		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3539	3539		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	199796	199796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	705201	499437	123189	82575
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	235353			
Location, charges locatives et de copropriété	23508			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48481			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	249647			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	556991			
Taxe professionnelle	27492			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	62988			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	90480			
Montant de la TVA. collectée	199570			
Total TVA. déductible sur biens et services	114330			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel