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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE SAINT-DENIS 2018 Siren 642850259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18373	14306	4066	
Fonds commercial	5889		5889	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48002	16429	31572	
Constructions	1606738	1045750	560987	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	312940	236337	76602	
Autres immobilisations corporelles	1502214	1100378	401835	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	900		900	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3495059	2413203	1081856	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62466		62466	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21980		21980	
Autres créances	92381		92381	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1781	782	998	
Disponibilités	287957		287957	
Charges constatées d’avance	43523		43523	
TOTAL (II)	510091	782	509308	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4005150	2413985	1591164	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	353000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	374694			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	96678			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	859674			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318656			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2347			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	157517			
Dettes fiscales et sociales	134782			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118185			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	731490			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1591164			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	472428			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	20355			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1885905		1885905	
Chiffres d’affaires nets	1885905		1885905	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8556	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45948	
Autres produits			482	
Total des produits d’exploitation (I)			1940892	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1895	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			260884	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2552	
Autres achats et charges externes			651886	
Impôts, taxes et versements assimilés			94495	
Salaires et traitements			566136	
Charges sociales			174530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			177389	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			636	
Total des charges d’exploitation (II) 			1925303	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15589	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74	
Dotations financières sur amortissements et provisions			376	
Intérêts et charges assimilées			5926	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6303	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6228	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9360	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75321			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1985			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1790			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3775			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71546			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15772			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2016289			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1919610			
BENEFICE OU PERTE	96678			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45948			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24263		
Total Immobilisations corporelles		3437002		146468
Total Immobilisations financières		2400		900
Total Général		3463665		147368
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113574	3469896
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2400	900
Total Général			115974	3495059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10298	4008		14306
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2337299	173382	111784	2398897
AMORTISSEMENTS Total Général	2347597	177389	111784	2413203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	900	900		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21980	21980		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	92382	92382		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	43523	43523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	158785	158785		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20355	20355		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	298301	39240	132955	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	157518	157518		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	134783	134783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120533	120533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	731490	472429	132955	126107
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	60000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	221180			
Location, charges locatives et de copropriété	24241			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82722			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	323741			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	651886			
Taxe professionnelle	30143			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	64352			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	94495			
Montant de la TVA. collectée	219623			
Total TVA. déductible sur biens et services	138961			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel