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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE SAINT-DENIS 2017 Siren 642850259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18373	10298	8074	
Fonds commercial	5889		5889	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48002	15960	32042	
Constructions	1606369	989214	617155	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	282340	228136	54204	
Autres immobilisations corporelles	1500288	1103987	396301	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2400		2400	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3463664	2347597	1116067	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59914		59914	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26548		26548	
Autres créances	72038		72038	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1781	406	1375	
Disponibilités	146993		146993	
Charges constatées d’avance	35648		35648	
TOTAL (II)	342925	406	342519	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3806590	2348003	1458587	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	353000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	356240			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78453			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	822995			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	309917			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10106			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102619			
Dettes fiscales et sociales	119524			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	93424			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	635592			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1458587			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362739			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3454			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1779374		1779374	
Chiffres d’affaires nets	1779374		1779374	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22316	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24518	
Autres produits			1667	
Total des produits d’exploitation (I)			1827876	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3273	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			260234	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-19699	
Autres achats et charges externes			568922	
Impôts, taxes et versements assimilés			95557	
Salaires et traitements			527647	
Charges sociales			163977	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			203	
Total des charges d’exploitation (II) 			1770601	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57274	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges			430	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			501	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7692	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7692	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7191	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50083	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3524			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2417			
Total des produits exceptionnels (VII)	5942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2374			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	942			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3316			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2625			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-25745			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1834320			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1755866			
BENEFICE OU PERTE	78453			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24518			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22966		1296
Total Immobilisations corporelles		3372065		117954
Total Immobilisations financières		2100		2400
Total Général		3397132		121650
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24262
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53017	3437002
Prêts et immobilisations financières			2100	
Total Immobilisations financières			2100	2400
Total Général			55117	3463664
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6324	3973		10298
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2222863	166511	52075	2337299
AMORTISSEMENTS Total Général	2229187	170484	52075	2347597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2417		2417	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	837		430	406
Total Provisions pour dépréciation	837		430	406
TOTAL GENERAL	3254		2848	406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			430	
                                            - Exceptionnelles			2417	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2400	2400		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26548			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	781			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2667			
Impôts sur les bénéfices	18192			
T. V. A.	6920			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	32020			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11457			
Charges constatées d’avance	35648			
TOTAL ETAT DES CREANCES	136636	136636		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3454	3454		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	306462	33609	116763	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102619	102619		
Personnel et comptes rattachés	49489	49489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36710	36710		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6433	6433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26890	26890		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10106	10106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	93424	93424		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	635592	362739	116763	156089
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32680			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel