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BILAN SOCIETE HOTELIERE DE SAINT-DENIS 2016 Siren 642850259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17077	6324	10752	
Fonds commercial	5889		5889	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48002	15490	32511	
Constructions	1598877	930594	668282	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	274003	234663	39339	
Autres immobilisations corporelles	1451182	1042113	409068	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2100		2100	
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3397132	2229187	1167944	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40214		40214	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23998		23998	
Autres créances	71994		71994	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1781	837	944	
Disponibilités	41536		41536	
Charges constatées d’avance	25292		25292	
TOTAL (II)	204818	837	203981	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3601950	2230024	1371926	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	353000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35300			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	285636			
Report à nouveau	-5791			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76396			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2417			
TOTAL (I)	746959			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	339169			
Emprunts et dettes financières divers (4)	47241			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105183			
Dettes fiscales et sociales	85045			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	48326			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	624966			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1371926			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318739			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1501197		1501197	
Chiffres d’affaires nets	1501197		1501197	
				
Production stockée				
Production immobilisée			5855	
Subventions d’exploitation			9135	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24756	
Autres produits			1290	
Total des produits d’exploitation (I)			1542235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1819	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204111	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1378	
Autres achats et charges externes			477634	
Impôts, taxes et versements assimilés			86015	
Salaires et traitements			454508	
Charges sociales			144141	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1124	
Total des charges d’exploitation (II) 			1508769	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			33466	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			21	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			104	
Total des produits financiers (V)			197	
Dotations financières sur amortissements et provisions			198	
Intérêts et charges assimilées			9450	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9648	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9451	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24014	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20509			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6009			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1411			
Total des produits exceptionnels (VII)	27930			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1771			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26159			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26222			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1570363			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1493967			
BENEFICE OU PERTE	76396			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19254			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12240		
Total Immobilisations corporelles		2799453		
Total Immobilisations financières		900		
Total Général		2812592		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22967
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3372065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2100
Total Général				3397132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5569	756		6325
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2090537	140037	7711	2222863
AMORTISSEMENTS Total Général	2096106	140793	7711	2229188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2418
Total Provisions réglementées	3830		1412	2418
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3830		1412	2418
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1412	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2100	2100		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	25292			
TOTAL ETAT DES CREANCES	123385	123385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3	3		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	339167	32939	120749	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105183	105183		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95568	95568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	624967	318739	120749	185479
Emprunts souscrits en cours d’exercice	147691			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	161469			
Location, charges locatives et de copropriété	11751			
Personnel extérieur à l’entreprise	189			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	90163			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	214061			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	477634			
Taxe professionnelle	28231			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57784			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86015			
Montant de la TVA. collectée	168404			
Total TVA. déductible sur biens et services	98610			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	17