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BILAN SICA LA CHEVILLOTTE 2018 Siren 642820849				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	159083	153979	5104	
Fonds commercial	40000		40000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30747	2062	28685	
Constructions	1842992	1498254	344738	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119189	87088	32101	
Autres immobilisations corporelles	2886586	2055099	831487	
Immobilisations en cours	2917		2917	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1966536	124883	1841653	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	7048050	3921364	3126686	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58559		58559	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	53652		53652	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12505100	177181	12327920	
Autres créances	1596553		1596553	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162229		162229	
Charges constatées d’avance	7275		7275	
TOTAL (II)	14383369	177181	14206188	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21431419	4098545	17332874	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	718774			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19728			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	327105			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	271914			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	364669			
Report à nouveau	-12947			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71079			
Subventions d’investissement	1993			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1762315			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	72336			
TOTAL (III)	72336			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	671565			
Emprunts et dettes financières divers (4)	43448			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13950247			
Dettes fiscales et sociales	831114			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1850			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15498223			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17332874			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15077781			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	87474237	3725301	91199538	
Production vendue biens				
Production vendue services	3714828		3714828	
Chiffres d’affaires nets	91189065	3725301	94914366	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8204	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61418	
Autres produits			1265	
Total des produits d’exploitation (I)			94985253	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			90032280	
Variation de stock (marchandises)			22465	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43993	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4954	
Autres achats et charges externes			2432198	
Impôts, taxes et versements assimilés			97247	
Salaires et traitements			1306137	
Charges sociales			560538	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			456270	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2051	
Autres charges			266	
Total des charges d’exploitation (II) 			94958399	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26854	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			128	
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8262	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8262	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8121	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18733	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46598			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17478			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64076			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	183			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7548			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11731			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52345			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95049471			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94978392			
BENEFICE OU PERTE	71079			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61418			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192195		6888
Total Immobilisations corporelles		4702712		231125
Total Immobilisations financières		1962294		4490
Total Général		6857201		242502
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				199083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51405	4882431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			248	1966536
Total Général			51653	7048050
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	147365	6614		153979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3236704	449656	43857	3642502
AMORTISSEMENTS Total Général	3384069	456270	43857	3796481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				72336
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70285	2051		72336
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	177181			177181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177181			177181
TOTAL GENERAL	247466	2051		249517
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	179724		179724	
Autres créances clients	12325377	12325377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	52046	52046		
T. V. A.	363886	363886		
Autres impôts, taxes versements assimilés	-48	-48		
Divers				
Groupe et associés	1148344	680939	467405	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17278	17278		
Charges constatées d’avance	7275	7275		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14093881	13446752	647129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	671565	294618	376947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13950247	13950247		
Personnel et comptes rattachés	175521	175521		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	267286	267286		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	377459	377459		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10799	10799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43448			43448
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1850	1850		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15498175	15077781	376947	43448
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel