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BILAN ETABLISSEMENTS R.FILLIERE 2021 Siren 642620520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	659106	502181	156926	153318
Fonds commercial	607622		607622	607622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	854108	536023	318085	375025
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7453722	6445636	1008085	1028234
Autres immobilisations corporelles	9512096	6505710	3006385	3083912
Immobilisations en cours	407215		407215	69433
Avances et acomptes	47376		47376	113231
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35368		35368	35368
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	228537		228537	127723
TOTAL (I)	19805912	13989551	5816361	5594630
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	525370		525370	499811
En cours de production de biens	68498		68498	137899
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	270469		270469	238140
Marchandises	49835		49835	36397
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	5498
Clients et comptes rattachés	2017979	45325	1972654	2001975
Autres créances	727704		727704	185752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3592063		3592063	2364662
Charges constatées d’avance	24844		24844	46648
TOTAL (II)	7277763	45325	7232437	5516782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27083675	14034876	13048799	11111412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2886024		2496462	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	462130		989962	
Subventions d’investissement	97889		140238	
Provisions réglementées	1015267		848890	
TOTAL (I)	5561311		5575552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27000		22500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27000		22500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4574813		2022119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121862		96898	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1661853		1730073	
Dettes fiscales et sociales	1079904		1476381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22056		187888	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7460488		5513360	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13048799		11111412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3637179		4074813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2983505		2983505	2625878
Production vendue biens	22887572	4157	22891729	22915194
Production vendue services	171419		171419	186983
Chiffres d’affaires nets	26042496	4157	26046653	25728055
				
Production stockée			-37072	49735
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8334	1767
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111938	59867
Autres produits			1336	1234
Total des produits d’exploitation (I)			26131189	25840657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2263652	1882522
Variation de stock (marchandises)			-13438	2368
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11889885	11553421
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25559	133072
Autres achats et charges externes			4213604	3800127
Impôts, taxes et versements assimilés			199754	244151
Salaires et traitements			3949786	3852265
Charges sociales			1675550	1628950
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1134295	975645
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17913	14881
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27000	22500
Autres charges			102913	39116
Total des charges d’exploitation (II) 			25435353	24149017
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			695836	1691640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15715	22329
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15715	22329
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35112	27728
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35112	27728
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19398	-5399
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			676438	1686241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109691		108584	
Reprises sur provisions et transferts de charges	348528		75416	
Total des produits exceptionnels (VII)	458219		184000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200088			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	510			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	314817		156815	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	515415		156815	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57196		27185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	66464		266000	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	90648		457464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26605123		26046985	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26142993		25057024	
BENEFICE OU PERTE	462130		989962	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	174664		116900	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1260532		6196
Total Immobilisations corporelles		17137149		1432193
Total Immobilisations financières		163854		100813
Total Général		18561535		1539202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1266729
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			294825	18274516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				264667
Total Général			294825	19805912
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	499592	2589		502181
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12467313	1131707	111650	13487370
AMORTISSEMENTS Total Général	12966905	1134295	111650	13989551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1015267
Total Provisions réglementées	848890	314817	148440	1015267
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	848890	314817	148440	1015267
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		314817	148440	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	228537		228537	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2017979	1965705	52274	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	727704	727704		
Charges constatées d’avance	24844	24844		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2999064	2718253	280811	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4574813	840315	2484497	1250000
Emprunts et dettes financières divers	88812			88812
Fournisseurs et comptes rattachés	1661853	1661853		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1079904	1079904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33050	33050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22056	22056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7460488	3637179	2484497	1338812
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3452149			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	899456			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel