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BILAN ETABLISSEMENTS R.FILLIERE 2020 Siren 642620520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	652910	499592	153318	155130
Fonds commercial	607622		607622	607622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	854108	479083	375025	431965
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6999133	5970899	1028234	1055033
Autres immobilisations corporelles	9101243	6017331	3083912	2253276
Immobilisations en cours	69433		69433	28674
Avances et acomptes	113231		113231	33214
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35368		35368	35368
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	127723		127723	125657
TOTAL (I)	18561535	12966905	5594630	4726702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	499811		499811	632883
En cours de production de biens	137899		137899	108841
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	238140		238140	217463
Marchandises	36397		36397	38765
Avances et acomptes versés sur commandes	5498		5498	
Clients et comptes rattachés	2092656	90681	2001975	1963818
Autres créances	185752		185752	149804
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2364662		2364662	2159669
Charges constatées d’avance	46648		46648	22218
TOTAL (II)	5607464	90681	5516782	5293461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24168999	13057587	11111412	10020163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2496462		2495445	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	989962		436017	
Subventions d’investissement	140238		183822	
Provisions réglementées	848890		767491	
TOTAL (I)	5575552		4982775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22500		18200	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22500		18200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2022119		2555716	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96898		60222	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1730073		1017164	
Dettes fiscales et sociales	1476381		1019199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	187888		366886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5513360		5019188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11111412		10020163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4074813		3348715	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	96898			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2625878		2625878	2436562
Production vendue biens	22906002	9192	22915194	21190924
Production vendue services	186983		186983	191468
Chiffres d’affaires nets	25718863	9192	25728055	23818953
				
Production stockée			49735	-87175
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1767	550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			59867	141521
Autres produits			1234	127
Total des produits d’exploitation (I)			25840657	23873976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1882522	1756685
Variation de stock (marchandises)			2368	-11427
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11553421	10847673
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			133072	-112924
Autres achats et charges externes			3800127	3908282
Impôts, taxes et versements assimilés			244151	247128
Salaires et traitements			3852265	3795830
Charges sociales			1628950	1665403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			975645	982146
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14881	23472
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22500	18200
Autres charges			39116	105541
Total des charges d’exploitation (II) 			24149017	23226010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1691640	647966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22329	23665
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22329	23665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27728	32366
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27728	32366
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5399	-8701
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1686241	639265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108584		128484	
Reprises sur provisions et transferts de charges	75416		90657	
Total des produits exceptionnels (VII)	184000		219141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	156815		197896	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156815		198827	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27185		20314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	266000		72860	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	457464		150702	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26046985		24116782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25057024		23680765	
BENEFICE OU PERTE	989962		436017	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	116900		88553	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1260532		
Total Immobilisations corporelles		15548916	1841506	
Total Immobilisations financières		161788	2066	
Total Général		16971236	1843572	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	497780	1811		499592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11746753	973833	253273	12467313
AMORTISSEMENTS Total Général	12244534	975645	253273	12966905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				848890
Total Provisions réglementées	767491	156815	75416	848890
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22500
Total Provisions pour risques et charges	18200	22500	18200	22500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	785691	179315	93616	871390
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22500	18200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		156815	75416	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	127723		127723	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2092656	1994015	98641	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185752	185752		
Charges constatées d’avance	46648	46648		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2452780	2226416	226364	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2022119	646070	1376049	
Emprunts et dettes financières divers	62497			62497
Fournisseurs et comptes rattachés	1730073	1730073		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1476381	1476381		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	222289	222289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5513360	4074813	1376049	62497
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel