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BILAN ETABLISSEMENTS R.FILLIERE 2018 Siren 642620520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	651690	494648	157042	165246
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	854108	365203	488905	545845
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7085316	5791191	1294126	816910
Autres immobilisations corporelles	7388281	5349240	2039040	2466508
Immobilisations en cours	138407		138407	
Avances et acomptes	68612		68612	125118
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35368		35368	35368
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	125363		125363	100178
TOTAL (I)	16355531	12000283	4355249	4263559
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	519959		519959	432948
En cours de production de biens	219132		219132	246856
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	194347		194347	271880
Marchandises	27339		27339	29186
Avances et acomptes versés sur commandes				1795
Clients et comptes rattachés	1986309	101223	1885086	1292942
Autres créances	314658		314658	148699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2821309		2821309	2340867
Charges constatées d’avance	18733		18733	27376
TOTAL (II)	6101786	101223	6000563	4792549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22457317	12101506	10355811	9056108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2147664		1788254	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	697381		663410	
Subventions d’investissement	227406		277428	
Provisions réglementées	660252		535572	
TOTAL (I)	4832703		4364664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22523		9600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22523		9600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3038533		2285513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	85267		82423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1243051		1186169	
Dettes fiscales et sociales	1119407		1109215	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14328		18525	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5500585		4681844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10355811		9056108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2946289		2669355	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2399785		2399785	2183933
Production vendue biens	20505083	12509	20517592	20200494
Production vendue services	170046		170046	126301
Chiffres d’affaires nets	23074914	12509	23087423	22510728
				
Production stockée			-105256	102117
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7550	15822
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23627	56126
Autres produits			253	234
Total des produits d’exploitation (I)			23013596	22685028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1792926	1537784
Variation de stock (marchandises)			1847	5843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9726512	10074779
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-87011	36310
Autres achats et charges externes			3685211	3340586
Impôts, taxes et versements assimilés			251672	255728
Salaires et traitements			3668584	3750432
Charges sociales			1610721	1595850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1181292	929832
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49257	28812
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22523	9600
Autres charges			40357	39592
Total des charges d’exploitation (II) 			21943889	21605149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1069707	1079879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24033	19230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24033	19230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29616	32981
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29616	32981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5583	-13751
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1064124	1066129
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			69124	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81867		88427	
Reprises sur provisions et transferts de charges	83913		114416	
Total des produits exceptionnels (VII)	165780		271968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		26840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9487		6053	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	208622		188989	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218144		221882	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52363		50086	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	117580		170965	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	196800		281839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23203410		22976225	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22506028		22312815	
BENEFICE OU PERTE	697381		663410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	56108			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		659312		
Total Immobilisations corporelles		15379696		1316489
Total Immobilisations financières		136309		25185
Total Général		16175317		1341674
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				659312
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1161460	15534725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				161494
Total Général			1161460	16355531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	486444	8204		494648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11425314	1173087	1092767	11505634
AMORTISSEMENTS Total Général	11911758	1181292	1092767	12000283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				660252
Total Provisions réglementées	535572	208622	83913	660252
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				22523
Total Provisions pour risques et charges	9600	22523	9600	22523
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	545172	231145	93513	682775
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		22523	9600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		208622	83913	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	125363		125363	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1986309	1868064	118245	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	314658	314658		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18733	18733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2445063	2201455	243608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3038533	484237	2372830	
Emprunts et dettes financières divers	85110	85110		
Fournisseurs et comptes rattachés	1243051	1243051		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1119407	1119407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32	32		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14453	14453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5500585	2946289	2372830	181466
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1287240			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	534221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	109			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	109