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BILAN ETABLISSEMENTS R.FILLIERE 2017 Siren 642620520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	651690	486444	165246	234350
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	854108	308263	545845	602785
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6871554	6054644	816910	769159
Autres immobilisations corporelles	7528915	5062407	2466508	2285796
Immobilisations en cours				314128
Avances et acomptes	125118		125118	122700
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35368		35368	35368
Créances rattachées à des participations				17
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	100178		100178	60666
TOTAL (I)	16175317	11911758	4263559	4433354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	432948		432948	469258
En cours de production de biens	246856		246856	211375
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	271880		271880	205243
Marchandises	29186		29186	35028
Avances et acomptes versés sur commandes	1795		1795	
Clients et comptes rattachés	1351972	59030	1292942	1699649
Autres créances	148699		148699	510250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2340867		2340867	408
Charges constatées d’avance	27376		27376	35059
TOTAL (II)	4851578	59030	4792549	3166270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21026895	11970787	9056108	7599624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1788254		1426482	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	663410		361771	
Subventions d’investissement	277428		328480	
Provisions réglementées	535572		466571	
TOTAL (I)	4364664		3683305	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9600		6800	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9600		6800	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2285513		1049121	
Emprunts et dettes financières divers (4)	82423		759350	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1186169		1096512	
Dettes fiscales et sociales	1109215		982489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18525		22046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4681844		3909519	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9056108		7599624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2012490		553229	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			118522	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2183933		2183933	2100789
Production vendue biens	20190547	9947	20200494	19619448
Production vendue services	126301		126301	96946
Chiffres d’affaires nets	22500781	9947	22510728	21817182
				
Production stockée			102117	66003
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15822	4894
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			56126	207161
Autres produits			234	57
Total des produits d’exploitation (I)			22685028	22095298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1537784	1565124
Variation de stock (marchandises)			5843	-8844
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10074779	9911217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36310	-17383
Autres achats et charges externes			3340586	3442768
Impôts, taxes et versements assimilés			255728	249143
Salaires et traitements			3750432	3766907
Charges sociales			1595850	1628234
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			929832	983304
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28812	19325
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9600	6800
Autres charges			39592	149608
Total des charges d’exploitation (II) 			21605149	21696203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1079879	399095
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19230	20479
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19230	20479
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32981	38591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32981	38591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13751	-18112
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1066129	380983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	69124		1228	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88427		139861	
Reprises sur provisions et transferts de charges	114416		59189	
Total des produits exceptionnels (VII)	271968		200279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26840		5341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6053		8584	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	188989		127626	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221882		141551	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50086		58728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	170965		18808	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	281839		59132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22976225		22316056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22312815		21954285	
BENEFICE OU PERTE	663410		361771	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		645588		
Total Immobilisations corporelles		14810410		
Total Immobilisations financières		96813		
Total Général		15560434		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				651690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15379696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				136309
Total Général				16175317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	411238	75206		486444
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10654941	854626	84253	11425314
AMORTISSEMENTS Total Général	11066179	929832	84253	11911758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				535572
Total Provisions réglementées	466571	183417	114416	535572
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9600
Total Provisions pour risques et charges	6800	9600	6800	9600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	473371	193017	121216	545172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9600	6800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		188990	114416	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100178			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1351972			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	148699			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	27376			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1628225	1458273	169952	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2285513	273024	1599396	
Emprunts et dettes financières divers	64060	64060		
Fournisseurs et comptes rattachés	1186169	1186169		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1109215	1109215		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36887	36887		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4681844	2669355	1599396	413093
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1812855			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	457941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	117