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BILAN ETABLISSEMENTS R.FILLIERE 2016 Siren 642620520				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	645588	411238	234350	353572
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				18022
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	854108	251323	602785	659725
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6516439	5747280	769159	599268
Autres immobilisations corporelles	6936561	4650765	2285796	1794425
Immobilisations en cours	314128		314128	336406
Avances et acomptes	122700		122700	82500
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35368		35368	35368
Créances rattachées à des participations	17		17	55493
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	60666		60666	60537
TOTAL (I)	15493960	11060606	4433354	4003700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	469258		469258	451874
En cours de production de biens	211375		211375	172429
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	205243		205243	178185
Marchandises	35028		35028	26184
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1747225	47576	1699649	1740529
Autres créances	510250		510250	289140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408		408	876852
Charges constatées d’avance	35059		35059	76301
TOTAL (II)	3213846	47576	3166270	3811494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18707805	11108182	7599624	7815195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1426482		1430901	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	361771		512381	
Subventions d’investissement	328480		379532	
Provisions réglementées	466571		398135	
TOTAL (I)	3683305		3820949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6800		37500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6800		37500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1049121		880072	
Emprunts et dettes financières divers (4)	759350		818165	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1096512		1188868	
Dettes fiscales et sociales	982489		1046252	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22046		23389	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3909519		3956746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7599624		7815195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2100789		2100789	2099852
Production vendue biens	19607761	11687	19619448	19623246
Production vendue services	96946		96946	88189
Chiffres d’affaires nets	21805495	11687	21817182	21811287
				
Production stockée			66003	17215
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4894	3826
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			207161	247211
Autres produits			57	7727
Total des produits d’exploitation (I)			22095298	22087266
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1565124	1581411
Variation de stock (marchandises)			-8844	7628
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9911217	9454494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17383	-17591
Autres achats et charges externes			3442768	3719373
Impôts, taxes et versements assimilés			249143	241765
Salaires et traitements			3766907	3663957
Charges sociales			1628234	1575324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			983304	938124
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19325	38683
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6800	37500
Autres charges			149608	52019
Total des charges d’exploitation (II) 			21696203	21292687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			399095	794578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20479	26919
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20479	26919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38591	43404
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38591	43404
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18112	-16485
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380983	778094
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1228			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139861		84760	
Reprises sur provisions et transferts de charges	59189		107619	
Total des produits exceptionnels (VII)	200279		192380	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5341		94865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8584		14178	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127626		78778	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	141551		187821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58728		4559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18808		84480	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59132		185791	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22316056		22306564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21954285		21794183	
BENEFICE OU PERTE	361771		512381	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		638760		
Total Immobilisations corporelles		14066420		
Total Immobilisations financières		152161		
Total Général		14864963		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				645588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14743936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				96813
Total Général				15493960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	267166	145423	1352	411238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10594097	837881	782609	10649368
AMORTISSEMENTS Total Général	10861263	983304	783961	11060606
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				466571
Total Provisions réglementées	398135	127626	59189	466571
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37500	6800	37500	6800
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37500	6800	37500	6800
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6800	37500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	17	17		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35059			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2353216	2237521	115695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118522	118522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	930599	377371	553229	
Emprunts et dettes financières divers	108617	108617		
Fournisseurs et comptes rattachés	1096512	1096512		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	672780	672780		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3909519	3356290	553229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	332570			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	282042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel