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BILAN STRAND COSMETICS EUROPE 2018 Siren 642030936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	101096	101096		
Concessions, brevets et droits similaires	313629	235908	77721	
Fonds commercial	100000		100000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	640509	80811	559698	
Constructions	3912715	1944977	1967738	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4800346	3140661	1659685	
Autres immobilisations corporelles	1508769	1142796	365973	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	138532		138532	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	338912		338912	
TOTAL (I)	11854511	6646250	5208261	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3665489	64698	3600791	
En cours de production de biens	1733179	410478	1322701	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10075941	44693	10031247	
Autres créances	1540443		1540443	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	399002		399002	
TOTAL (II)	17414057	519870	16894187	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29268569	7166120	22102448	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	839475			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1250216			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70770			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5055701			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	710160			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7926323			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5205305			
Emprunts et dettes financières divers (4)	141530			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4154733			
Dettes fiscales et sociales	1612570			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3018734			
Produits constatés d’avance (2)	43250			
TOTAL (IV)	14176124			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22102448			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11123915			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1484752			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21705416	11897444	33602860	
Production vendue services	635111	393685	1028797	
Chiffres d’affaires nets	22340527	12291129	34631657	
				
Production stockée			-760130	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			680388	
Autres produits			2181	
Total des produits d’exploitation (I)			34554096	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11687727	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-935787	
Autres achats et charges externes			13203355	
Impôts, taxes et versements assimilés			629872	
Salaires et traitements			5819039	
Charges sociales			2410418	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			790338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			519870	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24314	
Total des charges d’exploitation (II) 			34149148	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			404947	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			297	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3162	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3460	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96146	
Différences négatives de change			290	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96436	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92976	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			311971	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7638			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	102474			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110113			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	216392			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	104017			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	320410			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-210297			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-608487			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34667670			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33957509			
BENEFICE OU PERTE	710160			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	173775			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	600661			
Renvois : Transfert de charges	124378			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		101096		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		402297		11332
Total Immobilisations corporelles		10655138		400168
Total Immobilisations financières		330093		150351
Total Général		11488626		561851
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				101096
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				413629
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			192966	10862340
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	477444
Total Général			195966	11854511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	556010	475176	556010	475176
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	556010	519870	556010	519870
TOTAL GENERAL	556010	519870	556010	519870
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		519870	556010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	338912		338912	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10075942	10075942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1540444	1540444		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	399003	399003		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12354300	12015388	338912	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1484752	1484752		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3720553	668344	2234393	817816
Emprunts et dettes financières divers	141530	141530		
Fournisseurs et comptes rattachés	4154734	4154734		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1612570	1612570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3018735	3018735		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43250	43250		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14176124	11123915	2234393	817816
Emprunts souscrits en cours d’exercice	397500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	652694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel