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BILAN SOCIETE NOUVELLE GENTIL ET COMPAGNIE 2021 Siren 642043558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	310793		310793	325550
Constructions	2750284	1561136	1189148	1236302
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3082	1553	1529	2306
Immobilisations en cours				67767
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	364050		364050	
Créances rattachées à des participations	320878		320878	
Autres titres immobilisés	7125000		7125000	2626800
Prêts	735947		735947	916731
Autres immobilisations financières	50623		50623	210
TOTAL (I)	11660657	1562689	10097969	5175665
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	46863		46863	36560
Clients et comptes rattachés	344403		344403	421495
Autres créances	130333		130333	733039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7422654	260776	7161877	2043010
Disponibilités	2208879		2208879	5934178
Charges constatées d’avance	136388		136388	140146
TOTAL (II)	10289520	260776	10028743	9308428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	91310		91310	87347
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22041487	1823465	20218022	14571440
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	576932		572332	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	128196		128196	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	57233		56773	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	898685		903285	
Report à nouveau	2257511		3103156	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2775337		133091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6693894		4896832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	238346		50125	
TOTAL (II)	238346		50125	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11776332		8919764	
Emprunts et dettes financières divers (4)	288349		284722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16434		36555	
Dettes fiscales et sociales	912458		82607	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1475		22763	
Produits constatés d’avance (2)	290735		278071	
TOTAL (IV)	13285783		9624482	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20218022		14571440	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1916129		1916129	1892339
Chiffres d’affaires nets	1916129		1916129	1892339
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20235	115581
Autres produits			28	106
Total des produits d’exploitation (I)			1936392	2008026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1573591	1623207
Impôts, taxes et versements assimilés			381808	401683
Salaires et traitements			128728	117699
Charges sociales			59476	54832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86401	139928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43828	17697
Total des charges d’exploitation (II) 			2273832	2355047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-337439	-347021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			878	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27426	21584
Reprises sur provisions et transferts de charges			579124	230306
Différences positives de change				722
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			427004	1298489
Total des produits financiers (V)			1034433	1551102
Dotations financières sur amortissements et provisions			130229	118862
Intérêts et charges assimilées			150707	121573
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			20655	1050173
Total des charges financières (VI)			301592	1290607
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			732841	260495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			395402	-86526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3264		37381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3466000		293000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3469264		330381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14501		42587	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	90987		4721	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	105488		47309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3363777		283072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	983841		63455	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6440089		3889509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3664752		3756418	
BENEFICE OU PERTE	2775337		133091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3839439		
Total Immobilisations financières		3543741		5235341
Total Général		7383180		5235341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			775280	3064159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			182583	8596499
Total Général			957863	11660658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2207516	76000	720828	1562689
AMORTISSEMENTS Total Général	2207515	76000	720828	1562689
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	130547	130229		260776
Total Provisions pour dépréciation	130547	130229		260776
TOTAL GENERAL	130547	130229		260776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	320878	320878		
Prêts	735947	185580	550367	
Autres immobilisations financières	50623		50623	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	344403	344403		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2552	2552		
T. V. A.	124762	124762		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3019	3019		
Charges constatées d’avance	136388	136388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1718573	1117582	600991	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11776332	568546	4861897	6345889
Emprunts et dettes financières divers	288349	288349		
Fournisseurs et comptes rattachés	16434	16434		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7078	7078		
Impôts sur les bénéfices	826631	826631		
T.V.A.	70918	70918		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7831	7831		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1475	1475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	290735	290735		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13285783	2077997	4861897	6345889
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	565398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel