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BILAN SOCIETE NOUVELLE GENTIL ET COMPAGNIE 2019 Siren 642043558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	327972		327972	483856
Constructions	3414546	2141041	1273505	1454332
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	604	28	576	604
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				329359
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1001260		1001260	
Prêts	1102007		1102007	1295657
Autres immobilisations financières	210		210	210
TOTAL (I)	5846599	2141068	3705530	3564017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				118
Clients et comptes rattachés	179961	15332	164629	208954
Autres créances	385580		385580	360203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8626001	12407	8613594	7850842
Disponibilités	142600		142600	429886
Charges constatées d’avance	207512		207512	111693
TOTAL (II)	9541654	27739	9513915	8961695
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15388253	2168808	13219445	12525713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	567732		567732	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	128196		128196	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56773		56773	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	907885		907885	
Report à nouveau	2582531		2876667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1466216		619173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			112112	
TOTAL (I)	5709333		5268536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	16375			
TOTAL (II)	16375			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6624045		6846744	
Emprunts et dettes financières divers (4)	272872		267849	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143763		8300	
Dettes fiscales et sociales	429643		84442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23414		45570	
Produits constatés d’avance (2)			4271	
TOTAL (IV)	7493737		7257176	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13219445		12525713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2050943		2050943	2182828
Chiffres d’affaires nets	2050943		2050943	2182828
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91687	
Autres produits			2	60053
Total des produits d’exploitation (I)			2142632	2242881
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1421183	1605533
Impôts, taxes et versements assimilés			422348	426601
Salaires et traitements			96000	166434
Charges sociales			36723	69018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136837	167358
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				60393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			64545	159782
Total des charges d’exploitation (II) 			2177636	2655119
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35004	-412238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			32583	47042
Autres intérêts et produits assimilés			371496	162658
Reprises sur provisions et transferts de charges			1417640	12277
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			90175	192951
Total des produits financiers (V)			1911893	414929
Dotations financières sur amortissements et provisions				1414436
Intérêts et charges assimilées			119844	53848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			885663	
Total des charges financières (VI)			1005507	1468284
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			906387	-1053355
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			871382	-1465593
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65147		1076	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1973030		3051000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	114729			
Total des produits exceptionnels (VII)	2152906		3052076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15193		6484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	875517		653126	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2618		8029	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	893328		667640	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1259579		2384436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	664745		299671	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6207432		5709886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4741216		5090713	
BENEFICE OU PERTE	1466216		619173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4519745		346257
Total Immobilisations financières		1625226		1001260
Total Général		6144971		1347517
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1122880	3743122
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			523009	2103477
Total Général			1645889	5846599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2580953	136837	576722	2141068
AMORTISSEMENTS Total Général	2580953	136837	576722	2141068
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	112112	2618	114729	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107019		91687	15332
Autres provisions pour dépréciation	1430048		1417640	12407
Total Provisions pour dépréciation	1537066		1509327	27739
TOTAL GENERAL	1649178	2618	1624056	27739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			91687	
                                             - Financières			1417640	
                                            - Exceptionnelles		2618	114729	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1102007	176112	925895	
Autres immobilisations financières	210		210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	179961	179961		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	250567	250567		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	135013	135013		
Charges constatées d’avance	207512	207512		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1875270	949165	926105	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6624045	274824	1135458	
Emprunts et dettes financières divers	272872	272872		
Fournisseurs et comptes rattachés	143763	143763		
Personnel et comptes rattachés	203	203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5195	5195		
Impôts sur les bénéfices	362551	362551		
T.V.A.	36724	36724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24971	24971		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23414	23414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7493737	1144516	1135458	5213763
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	266494			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel