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BILAN SOCIETE NOUVELLE GENTIL ET COMPAGNIE 2018 Siren 642043558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	483856		483856	496456
Constructions	4035285	2580953	1454332	1673733
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	604		604	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	329359		329359	329359
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1295657		1295657	1561334
Autres immobilisations financières	210		210	210
TOTAL (I)	6144971	2580953	3564017	4061092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	118		118	487
Clients et comptes rattachés	315972	107019	208954	450050
Autres créances	360203		360203	389333
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9280890	1430048	7850842	2000612
Disponibilités	429886		429886	255660
Charges constatées d’avance	111693		111693	122454
TOTAL (II)	10498761	1537066	8961695	3218596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16643732	4118019	12525713	7279687
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	567732		567732	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	128196		128196	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56773		56773	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	907885		907885	
Report à nouveau	2876667		3196047	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	619173		570477	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	112112		104082	
TOTAL (I)	5268536		5531193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6846744		1271211	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267849		330989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8300		8200	
Dettes fiscales et sociales	84442		115068	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45570		17761	
Produits constatés d’avance (2)	4271		5265	
TOTAL (IV)	7257176		1748495	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12525713		7279687	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2182828		2182828	2207269
Chiffres d’affaires nets	2182828		2182828	2207269
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			60053	
Total des produits d’exploitation (I)			2242881	2207269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1605533	1581572
Impôts, taxes et versements assimilés			426601	455808
Salaires et traitements			166434	124437
Charges sociales			69018	50386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167358	179566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60393	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159782	10559
Total des charges d’exploitation (II) 			2655119	2402328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-412238	-195059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			47042	45184
Autres intérêts et produits assimilés			162658	135671
Reprises sur provisions et transferts de charges			12277	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			192951	599121
Total des produits financiers (V)			414929	779976
Dotations financières sur amortissements et provisions			1414436	14855
Intérêts et charges assimilées			53848	14263
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1468284	29118
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1053355	750858
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1465593	555799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1076			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3051000		361000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3052076		361000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6484			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	653126		24551	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8029		8029	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	667640		32581	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2384436		328419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	299671		313741	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5709886		3348245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5090713		2777767	
BENEFICE OU PERTE	619173		570477	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4832476		55079
Total Immobilisations financières		1890903		
Total Général		6723380		55078
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			367810	4519745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			265677	1625226
Total Général			633487	6144971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2662288	167358	248693	2580953
AMORTISSEMENTS Total Général	2662288	167358	248693	2580953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				112112
Total Provisions réglementées	104082	8029		112112
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46625	60393		107019
Autres provisions pour dépréciation	27889	1414436	12277	1430048
Total Provisions pour dépréciation	74514	1474829	12277	1537066
TOTAL GENERAL	178596	1482858	12277	1649178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60393		
                                             - Financières		1414436	12277	
                                            - Exceptionnelles		8029		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1295657	171568	1124089	
Autres immobilisations financières	210		210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	315972	315972		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32	32		
Impôts sur les bénéfices	102678	102678		
T. V. A.	204356	204356		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53136	53136		
Charges constatées d’avance	111693	111693		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2083735	959436	1124299	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6846744	266493	1115228	5465023
Emprunts et dettes financières divers	267849	267849		
Fournisseurs et comptes rattachés	8300	8300		
Personnel et comptes rattachés	203	203		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	301	301		
T.V.A.	54325	54325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29614	29614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45570	45570		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4271	4271		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7257176	676925	1115228	5465023
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1424467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel