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BILAN SOCIETE NOUVELLE GENTIL ET COMPAGNIE 2017 Siren 642043558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	496456		496456	499860
Constructions	4336021	2662288	1673733	1753394
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	329359		329359	329359
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1561334		1561334	1778631
Autres immobilisations financières	210		210	9273
TOTAL (I)	6723380	2662288	4061092	4370516
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	487		487	483
Clients et comptes rattachés	496676	46625	450050	314280
Autres créances	389333		389333	385298
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2028501	27889	2000612	1404254
Disponibilités	255660		255660	114096
Charges constatées d’avance	122454		122454	122263
TOTAL (II)	3293110	74514	3218596	2340674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10016490	2736802	7279687	6711189
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	567732		567732	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	128196		128196	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56773		56773	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	907885		907885	
Report à nouveau	3196047		3130736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	570477		929252	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	104082		96053	
TOTAL (I)	5531193		5816626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1271211		508111	
Emprunts et dettes financières divers (4)	330989		295259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8200		7532	
Dettes fiscales et sociales	115068		77692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17761			
Produits constatés d’avance (2)	5265		5970	
TOTAL (IV)	1748495		894564	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7279687		6711189	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2207269		2207269	2047693
Chiffres d’affaires nets	2207269		2207269	2047693
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13375
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2207269	2061068
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1581572	1555421
Impôts, taxes et versements assimilés			455808	318368
Salaires et traitements			124437	124437
Charges sociales			50386	50617
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179566	198185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10559	1388
Total des charges d’exploitation (II) 			2402328	2248415
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-195059	-187347
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			45184	49401
Autres intérêts et produits assimilés			135671	205793
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			599121	1388546
Total des produits financiers (V)			779976	1643740
Dotations financières sur amortissements et provisions			14855	
Intérêts et charges assimilées			14263	18569
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29118	18569
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			750858	1625170
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			555799	1437823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	361000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	361000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5323	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24551			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8029		8029	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32581		13352	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	328419		-13352	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	313741		495219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3348245		3704808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2777767		2775556	
BENEFICE OU PERTE	570477		929252	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4800121		121052
Total Immobilisations financières		2117262		
Total Général		6917383		121052
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88696	4832476
Prêts et immobilisations financières			226359	
Total Immobilisations financières			226359	1890903
Total Général			315055	6723380
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2546868	179567	64147	2662288
AMORTISSEMENTS Total Général	2546868	179567	64147	2662288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				104082
Total Provisions réglementées	96053	8029		104082
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46625			46625
Autres provisions pour dépréciation	13034	14855		27889
Total Provisions pour dépréciation	59660	14855		74514
TOTAL GENERAL	155712	22884		178596
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		14855		
                                            - Exceptionnelles		8029		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1561334	204093		
Autres immobilisations financières	210		210	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	496676			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	877			
Impôts sur les bénéfices	144607			
T. V. A.	209232			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34616			
Charges constatées d’avance	122454			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2570007	1212556	1357452	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1271211	1041345	229866	
Emprunts et dettes financières divers	330989	330989		
Fournisseurs et comptes rattachés	8200	8200		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1427	1427		
T.V.A.	70166	70166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43475	43475		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17761	17761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5265	5265		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1748495	1518629	229866	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel