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BILAN SOCIETE NOUVELLE GENTIL ET COMPAGNIE 2016 Siren 642043558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	499860		499860	438907
Constructions	4299072	2545678	1753394	1870149
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1190	1190		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	329359		329359	329359
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1778631		1778631	1736877
Autres immobilisations financières	9273		9273	9249
TOTAL (I)	6917383	2546868	4370516	4384539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	483		483	
Clients et comptes rattachés	360905	46625	314280	128477
Autres créances	385298		385298	484531
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1417289	13034	1404254	1521581
Disponibilités	114096		114096	101276
Charges constatées d’avance	122263		122263	80100
TOTAL (II)	2400333	59660	2340674	2315965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9317717	2606527	6711189	6700505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	567732		567732	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	128196		128196	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56773		56773	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	907885		907885	
Report à nouveau	3130736		3262006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	929252		732670	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	96053		88023	
TOTAL (I)	5816626		5743285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	508111		652385	
Emprunts et dettes financières divers (4)	295259		237779	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7532		7700	
Dettes fiscales et sociales	77692		38593	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			15034	
Produits constatés d’avance (2)	5970		5729	
TOTAL (IV)	894564		957220	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6711189		6700505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2047693		2047693	1522744
Chiffres d’affaires nets	2047693		2047693	1522744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13375	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2061068	1522744
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1555421	1216011
Impôts, taxes et versements assimilés			318368	128642
Salaires et traitements			124437	124000
Charges sociales			50617	50565
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198185	237720
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				13335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1388	1825
Total des charges d’exploitation (II) 			2248415	1772098
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187347	-249355
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			49401	53197
Autres intérêts et produits assimilés			205793	276072
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1388546	1103941
Total des produits financiers (V)			1643740	1433210
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18569	22739
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18569	22739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1625170	1410471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1437823	1161116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5323		903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			40556	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8029		8029	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13352		49488	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13352		-49488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	495219		378958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3704808		2955954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2775556		2223284	
BENEFICE OU PERTE	929252		732670	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4671113	60953	129008
Total Immobilisations financières		2075484		250000
Total Général		6746597	60953	379008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		60953		4800121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			208222	2117262
Total Général		60953	208222	6917383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2362058	198185	13375	2546868
AMORTISSEMENTS Total Général	2362058	198185	13375	2546868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				96053
Total Provisions réglementées	88023	8029		96053
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46625			46625
Autres provisions pour dépréciation	13034			13034
Total Provisions pour dépréciation	59660			59660
TOTAL GENERAL	147683	8029		155712
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8029		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1778631	216898	1561733	
Autres immobilisations financières	9273		9273	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	360905	360905		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	159668	159668		
T. V. A.	171895	171895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53735	53735		
Charges constatées d’avance	122263	122263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2656370	1085364	1571006	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	508111	136900	371211	
Emprunts et dettes financières divers	295259	295259		
Fournisseurs et comptes rattachés	7532	7532		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	168	168		
T.V.A.	41016	41016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36508	36508		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5970	5970		
TOTAL – ETAT DES DETTES	894564	523353	371211	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel