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BILAN SOCIETE NOUVELLE GENTIL ET COMPAGNIE 2015 Siren 642043558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				40556
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	438907		438907	438907
Constructions	4231017	2360868	1870149	1943898
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1190	1190		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	329359		329359	329359
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1736877		1736877	1928709
Autres immobilisations financières	9249		9249	9063
TOTAL (I)	6746597	2362058	4384539	4690491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	175102	46625	128477	272280
Autres créances	484531		484531	277803
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1534615	13034	1521581	1609456
Disponibilités	101276		101276	31875
Charges constatées d’avance	80100		80100	80700
TOTAL (II)	2375625	59660	2315965	2272114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9122222	2421717	6700505	6962605
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	567732		567732	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	128196		128196	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56773		56773	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	907885		907885	
Report à nouveau	3262006		2800301	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	732670		1325645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	88023		79994	
TOTAL (I)	5743285		5866525	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	652385		769129	
Emprunts et dettes financières divers (4)	237779		236461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7700		7600	
Dettes fiscales et sociales	38593		68976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15034		6839	
Produits constatés d’avance (2)	5729		7075	
TOTAL (IV)	957220		1096080	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6700505		6962605	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1522744		1522744	1443138
Chiffres d’affaires nets	1522744		1522744	1443138
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1522744	1443138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1216011	999364
Impôts, taxes et versements assimilés			128642	131083
Salaires et traitements			124000	124000
Charges sociales			50565	50294
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			237720	234105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13335	33290
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1825	2622
Total des charges d’exploitation (II) 			1772098	1574757
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-249355	-131618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			53197	44341
Autres intérêts et produits assimilés			276072	236640
Reprises sur provisions et transferts de charges				1275
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1103941	1488723
Total des produits financiers (V)			1433210	1770979
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22739	27257
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22739	27257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1410471	1743722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1161116	1612104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			440250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			440250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	903		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40556		56577	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8029		8029	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49488		64756	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49488		375494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	378958		661953	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2955954		3654368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2223284		2328723	
BENEFICE OU PERTE	732670		1325645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40556		
Total Immobilisations corporelles		4507143		163970
Total Immobilisations financières		2267130		186
Total Général		6814829		164156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40556	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4671113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			191832	2075484
Total Général			232388	6746597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2124338	237720		2362058
AMORTISSEMENTS Total Général	2124338	237720		2362058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				88023
Total Provisions réglementées	79994	8029		88023
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33290	13335		46625
Autres provisions pour dépréciation	13034			13034
Total Provisions pour dépréciation	46324	13335		59660
TOTAL GENERAL	126318	21364		147683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13335		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8029		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1736877	233786	1503091	
Autres immobilisations financières	9249		9249	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	175102	175102		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	271690	271690		
T. V. A.	122575	122575		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	387	387		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	89879	89879		
Charges constatées d’avance	80100	80100		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2485859	973519	1512340	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11680	11680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	640706	132595	508111	
Emprunts et dettes financières divers	237779	237779		
Fournisseurs et comptes rattachés	7700	7700		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29063	29063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9531	9531		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15034	15034		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5729	5729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	957220	449109	508111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128424			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel