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BILAN SOCIETE NOUVELLE GENTIL ET COMPAGNIE 2014 Siren 642043558				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40556		40556	40556
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	438907		438907	475760
Constructions	4067047	2123149	1943898	2116792
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1190	1190		760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	329359		329359	329359
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1928709		1928709	1372288
Autres immobilisations financières	9063		9063	9063
TOTAL (I)	6814829	2124338	4690491	4344577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	305570	33290	272280	223696
Autres créances	277803		277803	401303
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1622490	13034	1609456	2048406
Disponibilités	31875		31875	4597
Charges constatées d’avance	80700		80700	74758
TOTAL (II)	2318438	46324	2272114	2752760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9133267	2170662	6962605	7097336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	567732		567732	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	128196		128196	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	56773		56773	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	907885		907885	
Report à nouveau	2800301		1578127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1325645		2209534	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	79994		71965	
TOTAL (I)	5866525		5520211	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			1	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	769129		909231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236461		195387	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7600		8526	
Dettes fiscales et sociales	68976		457694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6839			
Produits constatés d’avance (2)	7075		6287	
TOTAL (IV)	1096080		1577126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6962605		7097336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	236461			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1443138		1443138	1399438
Chiffres d’affaires nets	1443138		1443138	1399438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1443138	1399438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			999364	912161
Impôts, taxes et versements assimilés			131083	137494
Salaires et traitements			124000	124000
Charges sociales			50294	50462
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			234105	218942
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33290	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2622	2622
Total des charges d’exploitation (II) 			1574757	1445681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-131618	-46243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			44341	34136
Autres intérêts et produits assimilés			236640	278350
Reprises sur provisions et transferts de charges			1275	23222
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1488723	3123038
Total des produits financiers (V)			1770979	3458746
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27257	30951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27257	30951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1743722	3427795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1612104	3381552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			143	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	440250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	440250		143	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150		47374	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56577			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8029		8029	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64756		55403	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	375494		-55260	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	661953		1116758	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3654368		4858328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2328723		2648794	
BENEFICE OU PERTE	1325645		2209534	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40556		
Total Immobilisations corporelles		4649888		80077
Total Immobilisations financières		1710710		690000
Total Général		6401153		770077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			222822	4507143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			133579	2267130
Total Général			356401	6814829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2056577	234103	166343	2124335
AMORTISSEMENTS Total Général	2056577	234105	166343	2124339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				79994
Total Provisions réglementées	71965	8030		79994
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		33290		33290
Autres provisions pour dépréciation	14310		1275	13034
Total Provisions pour dépréciation	14310	33290	1275	46324
TOTAL GENERAL	86274	41320	1275	126318
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33290		
                                             - Financières			1275	
                                            - Exceptionnelles		8029		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1928709	192725	1735984	
Autres immobilisations financières	9063		9063	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	305570	305570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57480	57480		
T. V. A.	116240	116240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1413	1413		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102670	102670		
Charges constatées d’avance	80700	80700		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2601844	856798	1745047	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	769129	128424	640706	
Emprunts et dettes financières divers	236461	236461		
Fournisseurs et comptes rattachés	7600	7600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53636	53636		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15340	15340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6839	6839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7075	7075		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1096080	455374	640706	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel