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BILAN SOCIETE FINANCIERE PIERRE FREY 2017 Siren 642024087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			7973000	7316000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			3884000	4156000
Autres créances			1175000	658000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				2500000
Disponibilités			8640000	7530000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			26722000	26741000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			35535000	34923000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Capital social ou individuel	362000		362000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6026000		6026000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	23000		23000	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	1569000		2605000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20633000		20544000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)	525000		534000	
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	384000		737000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	194000		323000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9605000		8592000	
Dettes fiscales et sociales	2394000		2752000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1715000		1368000	
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	13908000		13053000	
(V)				
TOTAL GENERAL	35535000		34923000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			50210000	47363000
Production vendue biens			1701000	1775000
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			51911000	49138000
				
Production stockée			35000	67000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275000	616000
Autres produits			222000	277000
Total des produits d’exploitation (I)			52443000	49798000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15134000	14074000
Impôts, taxes et versements assimilés			559000	590000
Salaires et traitements				
Charges sociales			13226000	12765000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			557000	559000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			49484000	46988000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2959000	3110000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			872000	942000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1070000	732000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-198000	210000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2761000	3320000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	256000		525000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	661000		412000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	-425000		113000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	417000		755000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	1919000		2678000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	1919000		2678000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	50000		71000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)	1869000		2608000	
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier