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BILAN SOCIETE FINANCIERE PIERRE FREY 2016 Siren 642024087				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Ecarts d’acquisition				
Sur valeurs - goodwill				
Différence de première consolidation				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Titres mis en équivalence A4				
TOTAL (I)			7316000	7343000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			4156000	3839000
Autres créances			1094000	1241000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			2500000	3000000
Disponibilités			7530000	4913000
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)			26741000	24127000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			34923000	32229000
Parts à moins d’un an				
Parts à plus d’un an				
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Capital social ou individuel	362000		362000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6026000		6026000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées (1)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Ecarts de conversion				
Résultat consolidé part du groupe	2608000		2061000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20544000		19254000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
Autres P3				
TOTAL (II)				
Ecarts de conversion				
Dans les réserves				
Dans les résultats				
TOTAL (III)				
Impôts différés				
Ecarts d’acquisition				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (IV)	737000		746000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières divers	323000		478000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8592000		7249000	
Dettes fiscales et sociales	2752000		2449000	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance				
TOTAL (IV)	13053000		11646000	
(V)	55000		75000	
TOTAL GENERAL	34923000		32229000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			47363000	45869000
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			49138000	47762000
				
Production stockée			67000	74000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			616000	737000
Autres produits			277000	634000
Total des produits d’exploitation (I)			50098000	1445000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14074000	14308000
Impôts, taxes et versements assimilés			590000	539000
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			559000	594000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			46988000	45300000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3110000	3907000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			942000	454000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			732000	1570000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			210000	-1116000
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3320000	2791000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	525000		359000	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	412000		537000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 	113000		-178000	
Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 				
Impôts sur les bénéfices	755000		501000	
Impôts différés				
RESULTAT NET AVANT AMORTISSEMENT DES ECARTS D’ACQUISITION				
Dotation aux amortissements des écarts d’acquisition				
Résultat net des sociétés mises en équivalence				
Résultat net des entreprises intégrées 	2678000		2112000	
Résultat Groupe (Résultat net consolidé)	2678000		2112000	
Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe)	2608000		2061000	
Résultat net part du groupe (part de la société mère)				
Renvois : Crédit-bail mobilier				
Renvois : Crédit-bail immobilier