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BILAN SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE 2018 Siren 642055271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57168		57168	57168
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	105000	4501	100499	102597
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58821	57278	1542	1771
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1377192	10062	1367130	1367130
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15245		15245	15245
TOTAL (I)	1613426	71841	1541585	1543911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	385358		385358	375358
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	271400		271400	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	251888		251888	267008
Autres créances	2758384	7622	2750761	3019621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4539		4539	11503
Charges constatées d’avance	1732		1732	
TOTAL (II)	3673301	7622	3665678	3673490
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5286727	79464	5207263	5217401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	819000		819000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77700		77700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17623		17623	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	135190		947737	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-754540		-812547	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	26850		5370	
TOTAL (I)	321823		1054883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76261		76261	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76261		76261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288774		288774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1157325		1236046	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	497678		428599	
Dettes fiscales et sociales	76564		66957	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2788839		2065882	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4809179		4086257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5207263		5217401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1157325			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	161713		161713	26062
Chiffres d’affaires nets	161713		161713	26062
				
Production stockée			10000	375358
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19356	8638
Autres produits			8	137
Total des produits d’exploitation (I)			191077	410195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			281400	
Variation de stock (marchandises)			-271400	144285
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575960	794316
Impôts, taxes et versements assimilés			5278	19702
Salaires et traitements			220204	167212
Charges sociales			119192	89425
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3790	3527
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	63
Total des charges d’exploitation (II) 			934426	1218530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-743349	-808335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				23
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20588	22933
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20588	22956
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93556	21799
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93556	21799
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72968	1158
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-816316	-807177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	21480		5370	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21480		5370	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21480		-5370	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-83256			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	211666		433152	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	966206		1245698	
BENEFICE OU PERTE	-754540		-812547	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57168		
Total Immobilisations corporelles		162357		1464
Total Immobilisations financières		1392437		
Total Général		1611962		1464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				163821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1392437
Total Général				1613426
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57989	3790		61779
AMORTISSEMENTS Total Général	57989	3790		61779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				26850
Total Provisions réglementées	5370	21480		26850
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76261
Total Provisions pour risques et charges	76261			76261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10062
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7622			7622
Total Provisions pour dépréciation	17684			17684
TOTAL GENERAL	99315	21480		120795
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		21480		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15245	15245		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	251888	251888		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	464	464		
Impôts sur les bénéfices	6603	6603		
T. V. A.	334963	334963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16753	16753		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2399601	2399601		
Charges constatées d’avance	1732	1732		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3027249	3027249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38774	38774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000		250000	
Emprunts et dettes financières divers	560	560		
Fournisseurs et comptes rattachés	497678	497678		
Personnel et comptes rattachés	14906	14906		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24857	24857		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32621	32621		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4179	4179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1156765	1156765		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2788839	2788839		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4809179	4559179	250000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel