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BILAN SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE 2017 Siren 642055271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57168		57168	57168
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	105000	2403	102597	104695
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57357	55586	1771	3200
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1377192	10062	1367130	962910
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15245		15245	15245
TOTAL (I)	1611962	68051	1543911	1143219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	375358		375358	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				144285
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	267008		267008	285979
Autres créances	3027244	7622	3019621	2703652
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11503		11503	95811
Charges constatées d’avance				1649
TOTAL (II)	3681112	7622	3673490	3231375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5293075	75673	5217401	4374594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	819000		819000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	77700		77700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17623		17623	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	947737		995806	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-812547		-48069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5370			
TOTAL (I)	1054883		1862060	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	76261		76261	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	76261		76261	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288774		38774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1236046		1103620	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428599		489095	
Dettes fiscales et sociales	66957		61833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2065882		742951	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4086257		2436273	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5217401		4374594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4086257		2436273	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1236046			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	26062		26062	674863
Chiffres d’affaires nets	26062		26062	674863
				
Production stockée			375358	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8638	2050
Autres produits			137	5
Total des produits d’exploitation (I)			410195	676918
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			144285	-86835
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			794316	657977
Impôts, taxes et versements assimilés			19702	-2062
Salaires et traitements			167212	134268
Charges sociales			89425	43009
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3527	2878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			63	10
Total des charges d’exploitation (II) 			1218530	749245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-808335	-72327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23	243
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22933	17360
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22956	17602
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21799	37044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21799	37044
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1158	-19441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-807177	-91769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8398	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			242402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			234594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5370			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5370		234594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5370		7808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-35892	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	433152		936922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1245698		984991	
BENEFICE OU PERTE	-812547		-48069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57168		
Total Immobilisations corporelles		162357		
Total Immobilisations financières		988217		404220
Total Général		1207742		404220
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1392437
Total Général				1611962
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54462	3527		57989
AMORTISSEMENTS Total Général	54462	3527		57989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5370
Total Provisions réglementées		5370		5370
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				76261
Total Provisions pour risques et charges	76261			76261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10062
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7622			7622
Total Provisions pour dépréciation	17684			17684
TOTAL GENERAL	93945	5370		99315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15245	15245		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267008	267008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	50883	50883		
T. V. A.	281760	281760		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19823	19823		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2674777	2674777		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3309497	3309497		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38774	38774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	250000	250000		
Emprunts et dettes financières divers	10560	10560		
Fournisseurs et comptes rattachés	428599	428599		
Personnel et comptes rattachés	15381	15381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12908	12908		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35119	35119		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3550	3550		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1225486	1225486		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2065882	2065882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4086257	4086257		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel