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BILAN SOCIETE FINANCIERE ET IMMOBILIERE 2015 Siren 642055271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	57168		57168	57168
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	57357	51584	5773	9211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	972971	10062	962909	530629
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15245		15245	15245
TOTAL (I)	1102741	61646	1041095	612253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57450		57450	1536460
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	341035		341035	735039
Autres créances	2473424	7622	2465801	1311933
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25968		25968	1598
Charges constatées d’avance	630		630	2043
TOTAL (II)	2898507	7622	2890885	3587072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4001248	69268	3931980	4199325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	777000		738500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70000		70000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17623		17623	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	346094		775103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	657412		-429008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1868129		1172218	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	310265		383324	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	310265		383324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	38774		838774	
Emprunts et dettes financières divers (4)	410638		311817	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	651791		375172	
Dettes fiscales et sociales	269366		120444	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	383016		997577	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1753586		2643784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3931980		4199325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1753586		2643784	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3716000		3716000	
Production vendue biens				
Production vendue services	-101056		-101056	192480
Chiffres d’affaires nets	3614944		3614944	192480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			74407	800
Autres produits			190	6
Total des produits d’exploitation (I)			3689541	193287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-3326	1479010
Variation de stock (marchandises)			1479010	-1536460
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1119670	505613
Impôts, taxes et versements assimilés			45151	3628
Salaires et traitements			195115	57162
Charges sociales			111781	46390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3438	4120
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				73059
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			380	63
Total des charges d’exploitation (II) 			2951217	632585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			738324	-439298
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41013	33508
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14945	8325
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55959	41833
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15944	31711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15944	31711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40014	10122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			778338	-429177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			168	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12240		800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12240		968	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			800	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1500		800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10740		168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131666			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3757739		236088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3100328		665096	
BENEFICE OU PERTE	657412		-429008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		57168		
Total Immobilisations corporelles		57357		
Total Immobilisations financières		555936		432280
Total Général		670461		432280
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				57168
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				988216
Total Général				1102741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48147	3438		51584
AMORTISSEMENTS Total Général	48147	3438		51584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				310265
Total Provisions pour risques et charges	383324		73059	310265
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10062
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7622			7622
Total Provisions pour dépréciation	17684			17684
TOTAL GENERAL	401008		73059	327949
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			73059	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15245	15245		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	341035			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	154145			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14663			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2304616			
Charges constatées d’avance	630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2830334	2830334		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38774	38774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	651791	651791		
Personnel et comptes rattachés	7974	7974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57947	57947		
Impôts sur les bénéfices	106087	106087		
T.V.A.	87559	87559		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9799	9799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	410638	410638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	383016	383016		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1753586	1753586		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	802133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	5