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BILAN SOCIETE AUXILIAIRE FIDUCIAIRE 2018 Siren 642035042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62073	62073		
Fonds commercial	203772		203772	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101472	101437	36	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	746	746		
Autres immobilisations corporelles	229688	149910	79778	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20021		20021	
TOTAL (I)	617772	314166	303606	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	127183		127183	
Autres créances	104330		104330	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121000		121000	
Charges constatées d’avance	8333		8333	
TOTAL (II)	360846		360846	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	978618	314166	664452	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	270312			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15186			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	395499			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	73626			
Emprunts et dettes financières divers (4)	20475			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11416			
Dettes fiscales et sociales	149343			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14092			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268953			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	664452			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	226021			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	918428		918428	
Chiffres d’affaires nets	918428		918428	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22059	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			940488	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18566	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			938	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			335323	
Impôts, taxes et versements assimilés			19956	
Salaires et traitements			417559	
Charges sociales			109821	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			934059	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6429	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1396	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1396	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1396	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5033	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3007			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13007			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	513			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12494			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2342			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	953495			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	938309			
BENEFICE OU PERTE	15186			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22059			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265845		
Total Immobilisations corporelles		320199		62390
Total Immobilisations financières		20021		
Total Général		606065		62390
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50683	331906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20021
Total Général			50683	617772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62073			62073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270882	31893	50683	252093
AMORTISSEMENTS Total Général	332955	31893	50683	314166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20021		20021	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	127183	127183		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18846	18846		
T. V. A.	2070	2070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83414	83414		
Charges constatées d’avance	8333	8333		
TOTAL ETAT DES CREANCES	259866	239846	20021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	73626	30695	42931	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11416	11416		
Personnel et comptes rattachés	46941	46941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64325	64325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31266	31266		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6811	6811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20475	20475		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14092	14092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268953	226021	42931	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	164596			
Location, charges locatives et de copropriété	49412			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121269			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	335323			
Taxe professionnelle	3602			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16354			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19956			
Montant de la TVA. collectée	183685			
Total TVA. déductible sur biens et services	59575			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8