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BILAN SOCIETE AUXILIAIRE FIDUCIAIRE 2017 Siren 642035042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	62073	62073		
Fonds commercial	203772		203772	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	101472	100997	476	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	746	746		
Autres immobilisations corporelles	217981	169140	48841	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20021		20021	
TOTAL (I)	606065	332955	273109	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139511		139511	
Autres créances	79297		79297	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109552		109552	
Charges constatées d’avance	12457		12457	
TOTAL (II)	340818		340818	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	946882	332955	613927	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10001			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211809			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58503			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	380313			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42359			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10390			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17617			
Dettes fiscales et sociales	145170			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18078			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	233614			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	613927			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	206811			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	950739		950739	
Chiffres d’affaires nets	950739		950739	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8859	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			959600	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6080	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			933	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			345488	
Impôts, taxes et versements assimilés			7628	
Salaires et traitements			406504	
Charges sociales			101002	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			890847	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68752	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			888	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			888	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-888	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67865	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	539			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	539			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	533			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9895			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	960138			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	901635			
BENEFICE OU PERTE	58503			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8859			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		265845		
Total Immobilisations corporelles		320206		3318
Total Immobilisations financières		20021		
Total Général		606072		3318
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				265845
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3325	320199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20021
Total Général			3325	606065
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62073			62073
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250990	23212	3320	270882
AMORTISSEMENTS Total Général	313063	23212	3320	332955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20021		20021	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139511	139511		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4483	4483		
T. V. A.	2442	2442		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	72373	72373		
Charges constatées d’avance	12457	12457		
TOTAL ETAT DES CREANCES	251286	231266	20021	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42359	15557	26803	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17617	17617		
Personnel et comptes rattachés	46271	46271		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68944	68944		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25850	25850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4105	4105		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10390	10390		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18078	18078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	233614	206811	26803	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	163822			
Location, charges locatives et de copropriété	50654			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131012			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	345488			
Taxe professionnelle	3603			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4025			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7628			
Montant de la TVA. collectée	196094			
Total TVA. déductible sur biens et services	61632			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9