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BILAN SOCIETE AUX SPECIALITES REUNIES 2018 Siren 642034466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7540	7265	275	
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22707	22707		
Constructions	267672	219545	48127	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1696803	1179152	517651	
Autres immobilisations corporelles	319421	299649	19772	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	315		315	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2735		2735	
TOTAL (I)	2340060	1728319	611742	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88500		88500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	47306		47306	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299895	21588	278307	
Autres créances	31898		31898	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1201704		1201704	
Charges constatées d’avance	15900		15900	
TOTAL (II)	1685204	21588	1663616	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4025265	1749907	2275358	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44752			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	449227			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266360			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	39198			
TOTAL (I)	1349536			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	86592			
TOTAL (III)	86592			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	329770			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197791			
Dettes fiscales et sociales	311668			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	839230			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2275358			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	612328			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4290119		4290119	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4290119		4290119	
				
Production stockée			6849	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9762	
Autres produits			104	
Total des produits d’exploitation (I)			4306834	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-1839	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2130127	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34217	
Autres achats et charges externes			434261	
Impôts, taxes et versements assimilés			56041	
Salaires et traitements			729896	
Charges sociales			341179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13850	
Autres charges			195	
Total des charges d’exploitation (II) 			3932037	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			374797	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			972	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			972	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16777	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16777	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15805	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			358992	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13498			
Total des produits exceptionnels (VII)	13498			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13498			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	106130			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4321304			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4054944			
BENEFICE OU PERTE	266360			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5569			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9233			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	113			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30407		
Total Immobilisations corporelles		2122196		251883
Total Immobilisations financières		3050		
Total Général		2155653		251883
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67476	2306604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3050
Total Général			67476	2340060
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7085	180		7265
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1477303	300645	56895	1721054
AMORTISSEMENTS Total Général	1484388	300825	56895	1728319
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				39198
Total Provisions réglementées	52696		13498	39198
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				86592
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	72742	13850		86592
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22128		540	21588
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22128		540	21588
TOTAL GENERAL	147566	13850	14038	147378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13850	540	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			13498	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2735		2735	
Clients douteux ou litigieux	22776		22776	
Autres créances clients	277120	277120		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3393	3393		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11614	11614		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16891	16891		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15900	15900		
TOTAL ETAT DES CREANCES	350428	324918	25510	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	329770	102869	226901	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197791	197791		
Personnel et comptes rattachés	137455	137455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98709	98709		
Impôts sur les bénéfices	58092	58092		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17413	17413		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	839230	612328	226901	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93534			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	49326			
Location, charges locatives et de copropriété	143121			
Personnel extérieur à l’entreprise	871			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21643			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1200			
Autres comptes	218100			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	434261			
Taxe professionnelle	25762			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30279			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56041			
Montant de la TVA. collectée	236077			
Total TVA. déductible sur biens et services	101001			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	17