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BILAN SOCIETE AUX SPECIALITES REUNIES 2017 Siren 642034466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7540	7085	455	
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22707	22707		
Constructions	278953	211189	67764	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1490911	954135	536776	
Autres immobilisations corporelles	319421	289272	30150	
Immobilisations en cours	10204		10204	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	315		315	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2735		2735	
TOTAL (I)	2155653	1484388	671265	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	122717		122717	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	40457		40457	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	280843	22128	258715	
Autres créances	117979		117979	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	750442		750442	
Charges constatées d’avance	12780		12780	
TOTAL (II)	1325218	22128	1303090	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3480871	1506516	1974355	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44752			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	314998			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	134228			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	52696			
TOTAL (I)	1096674			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	72742			
TOTAL (III)	72742			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368332			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192025			
Dettes fiscales et sociales	244582			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	804939			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1974355			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	520364			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4051677		4051677	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4051677		4051677	
				
Production stockée			26614	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70753	
Autres produits			60	
Total des produits d’exploitation (I)			4149105	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1835	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2048696	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15539	
Autres achats et charges externes			429209	
Impôts, taxes et versements assimilés			49354	
Salaires et traitements			852768	
Charges sociales			406337	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209358	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1302	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5426	
Total des charges d’exploitation (II) 			3988746	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160359	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			608	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			614	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17335	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17335	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16721	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143638	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5877			
Total des produits exceptionnels (VII)	6377			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1667			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1667			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4710			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14120			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4156096			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4021867			
BENEFICE OU PERTE	134228			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5895			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17042			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29867		540
Total Immobilisations corporelles		2124240		71034
Total Immobilisations financières		3050		
Total Général		2157157		71574
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73078	2122196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3050
Total Général			73078	2155653
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1147	5938		7085
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1345294	203420	71412	1477303
AMORTISSEMENTS Total Général	1346441	209358	71412	1484388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				52696
Total Provisions réglementées	58573		5877	52696
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				72742
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	121424		48682	72742
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25856	1302	5030	22128
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25856	1302	5030	22128
TOTAL GENERAL	205853	1302	59589	147566
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			5877	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2735			
Clients douteux ou litigieux	23345			
Autres créances clients	257498			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4790			
Impôts sur les bénéfices	81665			
T. V. A.	9028			
Autres impôts, taxes versements assimilés	20868			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1621			
Charges constatées d’avance	12780			
TOTAL ETAT DES CREANCES	414336	388257	26080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	368332	83757	284575	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192025	192025		
Personnel et comptes rattachés	129845	129845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99161	99161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15576	15576		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	804939	520364	284575	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82335			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	53890			
Location, charges locatives et de copropriété	142859			
Personnel extérieur à l’entreprise	2960			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22776			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1000			
Autres comptes	205724			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	429209			
Taxe professionnelle	24133			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25221			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49354			
Montant de la TVA. collectée	223452			
Total TVA. déductible sur biens et services	206391			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	17