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BILAN SOCIETE AUX SPECIALITES REUNIES 2016 Siren 642034466				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7000	1147	5853	
Fonds commercial	22867		22867	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22707	22707		
Constructions	278953	191444	87510	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1513152	846832	666320	
Autres immobilisations corporelles	309428	284311	25116	
Immobilisations en cours	2000		2000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	315		315	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2735		2735	
TOTAL (I)	2159157	1346441	812715	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	107178		107178	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	13843		13843	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317608	25856	291752	
Autres créances	91462		91462	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	717427		717427	
Charges constatées d’avance	13239		13239	
TOTAL (II)	1260757	25856	1234900	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3419913	1372298	2047616	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	44752			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	137700			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	177298			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	58573			
TOTAL (I)	968323			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	121424			
TOTAL (III)	121424			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	280097			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	381086			
Dettes fiscales et sociales	296686			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	957869			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2047616			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	755572			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	464			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4102886		4102886	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4102886		4102886	
				
Production stockée			-41504	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19561	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4080943	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8861	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2021303	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17715	
Autres achats et charges externes			442323	
Impôts, taxes et versements assimilés			55898	
Salaires et traitements			778842	
Charges sociales			377280	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147465	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13681	
Autres charges			2157	
Total des charges d’exploitation (II) 			3830095	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			250848	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1984	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23496	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25480	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15475	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15475	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10005	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			260853	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	119			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7619			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12373			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6308			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18713			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11093			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72461			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4114042			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3936744			
BENEFICE OU PERTE	177298			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6345			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16965			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22867		7000
Total Immobilisations corporelles		1878685		324864
Total Immobilisations financières		4034		
Total Général		1905586		331864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				29867
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77309	2126240
Prêts et immobilisations financières			984	
Total Immobilisations financières			984	3050
Total Général			78293	2159157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1147		1147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1265613	146235	66554	1345294
AMORTISSEMENTS Total Général	1265613	147382	66554	1346441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				58573
Total Provisions réglementées	52265	6308		58573
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				121424
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	131239	13681	23496	121424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28453		2596	25856
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28453		2596	25856
TOTAL GENERAL	211957	19989	26092	205853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13681	26092	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6308		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2735			
Clients douteux ou litigieux	27278			
Autres créances clients	290330			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4244			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5853			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64673			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16693			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13239			
TOTAL ETAT DES CREANCES	425044	395031	30013	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	280097	77800	202297	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	381086	381086		
Personnel et comptes rattachés	125183	125183		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111673	111673		
Impôts sur les bénéfices	42087	42087		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17743	17743		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	957869	755572	202297	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	133983			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60660			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66881			
Location, charges locatives et de copropriété	144341			
Personnel extérieur à l’entreprise	4528			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21197			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	200			
Autres comptes	205176			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	442323			
Taxe professionnelle	25474			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	30424			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	55898			
Montant de la TVA. collectée	227444			
Total TVA. déductible sur biens et services	204050			
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21