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BILAN SOC RESIDENCE LYON HOTEL 2018 Siren 642022412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9813	2168	7645	9557
Fonds commercial	35063		35063	35063
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	957704	891265	66439	94729
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32228	7442	24786	8312
Autres immobilisations corporelles	19731	3387	16344	5659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2644		2644	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68297		68297	67800
TOTAL (I)	1125481	904262	221219	221120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4227		4227	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2283		2283	
Avances et acomptes versés sur commandes	645		645	
Clients et comptes rattachés	31922		31922	22309
Autres créances	416788		416788	121156
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13107		13107	39890
Charges constatées d’avance	4329		4329	11939
TOTAL (II)	473301		473301	195294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1598782	904262	694520	416413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	47800		47800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4780		4780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193025		90767	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	222819		102258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468423		245604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3931	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10171		35076	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122931		69652	
Dettes fiscales et sociales	92994		59467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2683	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	226097		170809	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	694520		416413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102		102	
Production vendue biens				
Production vendue services	1242018		1242018	263195
Chiffres d’affaires nets	1242120		1242120	263195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			874	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114	24675
Autres produits			303	126919
Total des produits d’exploitation (I)			1243410	414789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2355	
Variation de stock (marchandises)			-2283	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48280	8721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4227	
Autres achats et charges externes			491561	200858
Impôts, taxes et versements assimilés			32776	4566
Salaires et traitements			310665	50584
Charges sociales			66334	10890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40215	35483
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24519	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1010196	311103
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233215	103687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4725	478
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4725	478
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12797	1907
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12797	1907
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8072	-1429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			225143	102258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			67000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			67000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2324		67000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2324		67000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2324			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1248135		482267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1025316		380009	
BENEFICE OU PERTE	222819		102258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44877		
Total Immobilisations corporelles		972496		37174
Total Immobilisations financières		67800		497
Total Général		1085173		37670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		256		44877
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6	1009664
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68297
Total Général			6	1122837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	256	1912		2168
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	863797	38303	6	902094
AMORTISSEMENTS Total Général	864053	40215	6	904262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	68297	68297		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31922	31922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	780	780		
Impôts sur les bénéfices	16263	16263		
T. V. A.	11397	11397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	386578	386578		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1769	1769		
Charges constatées d’avance	4329	4329		
TOTAL ETAT DES CREANCES	521336	521336		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122931	122931		
Personnel et comptes rattachés	46253	46253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14053	14053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6395	6395		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26293	26293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	215925	215925		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel