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BILAN SOC QUEEN S HOTEL 2021 Siren 642033880				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38875		38875	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	344870		344870	
Constructions	2111434	709844	1401589	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	67723	39819	27904	
Autres immobilisations corporelles	185496	76925	108571	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2748397	826589	1921808	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50		50	
Autres créances	4206		4206	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218523		218523	
Charges constatées d’avance	8174		8174	
TOTAL (II)	230953		230953	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2979350	826589	2152762	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38417			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3842			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	705128			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26013			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	773462			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	958106			
Emprunts et dettes financières divers (4)	349845			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19049			
Dettes fiscales et sociales	52299			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1379299			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2152762			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	512355			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	349845			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	433600		433600	
Chiffres d’affaires nets	433600		433600	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			48495	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2351	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			484454	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11537	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163003	
Impôts, taxes et versements assimilés			15719	
Salaires et traitements			135033	
Charges sociales			32876	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107226	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			439	
Total des charges d’exploitation (II) 			465832	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18622	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			108	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10	
Total des produits financiers (V)			118	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12018	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12018	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11900	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6722	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	25246			
Total des produits exceptionnels (VII)	25246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	929			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	236			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1165			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24080			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4789			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	509818			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	483805			
BENEFICE OU PERTE	26013			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38875		
Total Immobilisations corporelles		2701730		30560
Total Immobilisations financières		21		
Total Général		2740625		30560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38875
Virement postes immobilisations corporelles en cours		22156		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22156	612	2709523
Prêts et immobilisations financières			21	
Total Immobilisations financières			21	
Total Général		22156	633	2748397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	719739	107462	612	826589
AMORTISSEMENTS Total Général	719739	107462	612	826589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25246		25246	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	108		105	
Total Provisions pour dépréciation	108		108	
TOTAL GENERAL	25353		25353	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			108	
                                            - Exceptionnelles			25246	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	50	50		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	422	422		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3127	3127		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	250	250		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408	408		
Charges constatées d’avance	8174	8174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12430	12430		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	958106	91161	342089	524855
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19049	19049		
Personnel et comptes rattachés	14461	14461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27315	27315		
Impôts sur les bénéfices	4789	4789		
T.V.A.	3268	3268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2466	2466		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	349845	349845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1379299	512355	342089	524855
Emprunts souscrits en cours d’exercice	62207			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	134243			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel